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组合投资的优势与缺点

2014-02-27 20:25   来源:818期货学习网



1.组合投资的优点

>争取更多的投资机会。

>充分使用资金。

>回报率相对大。

>波动率相对小。

>投资组合的风险方差。

(详情见拙著《期货兵法》第二篇)

2.组合投资的缺点

(1)摊低收益。例如2009年上半年涨幅最大的品种是铜,但在做组合投资的时候(比如组合了10个品种),每个品种5%的资金,其中有的品种是亏损的,组合投资获得的收益比不上50%资金全部用来做铜的收益。

(2)全单边头寸遇到极端反向行情。虽然相较单个品种的投资来说,组合投资属于最终长期获利的模式,但是短期内也有可能所组合的所有品种都亏损,致使账户的回撤率偏大。

(3)品种太多忙不过来。对于个人散户来说,一个人要关注全部品种并做出相应的投资决策是非常辛苦的事情。如果投资周期偏短,以做短线为主,十几个品种就很难顾及,所以组合投资一般不能适合周期过短的操作手法。

(4)多个交易系统能否组合在一个账户中。多个交易系统再次组合,理论上可以进一步降低账户风险和回撤率,但是也容易使得持仓混淆不清比如铜在A系统现在是多单,在B系统现在是空单,然则操作时开仓空单还是平仓空单?

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