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第一节 黄金期货交易新手易犯的错误

2014-07-23 21:51   来源:818期货学习网



黄金期货市场交易机制及黄金价格波动特点,对黄金期货交易者的操作水平往往有很高的要求,但很多黄金期货交易者自身却存在主观认知及行为的偏差或错误,这就为黄金期货交易损失埋下了风险隐患。盲目跟风、举棋不定、恐慌、赌徒心理、与市场赌气等期市投资行为,都是个人投资风险的行为表现。那么,新入市黄金期货交易者应避免哪些自身存在的风险因素呢?我们主要从以下五个方面来介绍黄金期货交易新手易犯的错误。

第一,黄金期货交易者心理不稳定。良好的心态是做任何事情都必需的,黄金期货交易更需要冷静和稳健的交易心理。黄金期货价格与美元走势、国际原油价格及世界利率等有着较大的关联性,黄金期货交易者在分析黄金期货市场行情的过程中,要综合考虑多方面的因素才能做出正确的决策。所以,相比较其他交易方式,黄金期货技资更容易使交易者的交易心态发生变化,导致交易风险的发生。

由于最近几年黄金价格大幅上扬.初入市的黄金期货交易者获利的期望值很高,甚至一些交易者梦想在黄金期货市场上一夜暴富。在这种错误的心理因素下,交易者在交易过程中往往不能平静地面对黄金期货行情,甚至会患得患失或者焦灼急躁,做出错误的交易决策也就在所难免。

第二,没有制定黄金期货交易计划。由于黄金期货价格受国际政治、经济多方面的因素影响,尤其是一些突发性事件影响,黄金期货价格会出现快速的反应和异动,这就造成了黄金期货价格的高敏感性。黄金期货的最低保证金为7.%,在中国内地三个期货交易所的所有交易品种之中最高。同时,在合约的不同时段,黄金期货实行的是梯度追加保证金制度,临近交割最高将达到40% ,如果没有足够的资金,甚至很难在1天中维持1手合约。这就要求黄金期货交易者加强资金管理,制定更详细的交易计划。

初入市的黄金期货交易者对于自身交易的方向、预期盈利水平、可接受的最大损失、交易策略、选择进行交易的合约月份、资金总量及投入比例等都要有具体的计划。只有通过思考和制定交易计划书,我们才可以预先对影响黄金期货市场的复杂因素进行客观、全面的分析,从而在交易过程中管理好自己的资金,追求最大的黄金期货交易收益,控制自身的风险水平。

第三,没有执行黄金期货交易纪律。黄金期货交易遵守纪律重于一切。交易纪律是风险防范的压轴根基,也是全部交易行为的必备前提。初入市黄金期货交易者在交易计划制定之后,没有严格遵守交易纪律,纸上谈兵,结果往往会付出惨重的代价。

黄金期货市场真正赚钱的不是预测行情正确的交易者,而是那些“胆小”且严格遵守“纪律”的交易者,成功的黄金期货交易者往往会制定切实可行的操作原则和纪律。在黄金期货交易中,交易纪律需要明确的要素包括:交易理由,资金投入量,止损与加仓,行情突变时的处理等。在头寸持有期间,黄金期货交易者可能会受到行情迷惑或各方面建议的打扰,但交易纪律的精髓在于执行。如果推翻原来的交易计划或者延误执行,最终可能被迫斩仓出局。

第四,忽略了黄金期货基本分析的局限性。黄金期货交易者在进行黄金期货交易之前,第一步要进行的就是黄金期货基本面的分析。如果缺乏基本分析,黄金期货交易者根本不可能知道黄金期贷市场的现状,了解不到金市是处于收缩还是会有所增长;黄金期货市场状况是否过热;现在应该入市还是离市;交易的资金应该增加还是减少;黄金期货市场趋向如何。所有这些黄金期货交易基本因素分析都是不可缺少的步骤。但是,黄金期货交易的基本分析还存在一定的局限性,具体体现在下面几个方面:

一是部分产金国家的资料难以获得或时间滞后。部分产金国家并不情愿向国际公布产金数字,或者数字的公布有一定的滞后期,专家给出的数字只能是估计得来。所以当这些国家在套取外汇时,其推出市场的黄金数量完全可能使市场产生震荡。黄金期货交易的基本分析在这方面的资料上就显得有些不全面。

二是需求数字很难精确。黄金需求方面数字的获得较为困难。比如有的企业会将金币进行熔化用于工业生产,从而使需求的数字含有重复计算的因素。所以,不可能用精确的数字来进行黄金期货交易的基本面分析。

三是不能提供给黄金期货交易者入市的时机。黄金期货交易者经过基本面分析以后,知道黄金期货是处在大牛市阶段。但是哪一天介入呢?现在做多,可能后天价格就会低得更多。等到下星期再买,可能现在就是最低价。因此,基本面分析只能告诉我们黄金价格的大势所趋,而根本不能向我们提供黄金期货交易入市的最佳时机。

四是捕捉不到黄金期货近期的峰顶和谷底。即使是在黄金期货大牛市阶段,走势也会有起有落。黄金期货的基本面分析恰恰不能捕捉到这些细微的变化。

正是基于基本分析只能分析市场的大势所趋,而不能解答市价起起落落的原因,因此除了在黄金期货交易中进行基本分析以外,还要通过技术分析来进行补充。

第五,搞不清楚自己是什么类型的黄金期货交易者。黄金期货交易者通常可分为三种类型:黄金期货的长线交易者、黄金期货的中期交易者及黄金期货的短线交易者。

黄金期货的长线交易者一般都是将黄金合约作较长时间的持有,并不断更换新合约。其动机主要是基于政局和战乱的因素所致,有的也是为了防范通货膨胀对自己资产的不利而买入黄金期货。黄金期货的长线交易者一般不会轻易了结自己的黄金多头合约,除非到了万不得已的情况,与那些见价格合适就卖出而获利的交易者有很大的区别。长线交易者把购买黄金作为一种储蓄,不管金价是高是低,都照常买入。

黄金期货的中线交易者也就是波段交易的人士,通常只会在黄金期货价格低位处买入,然后在黄金期货高价处沽出,以获得买卖之差价,扩大交易的利润。

黄金期货的短线交易者对黄金只是抱着技机的态度,希望在最短的时间里获得最多的利润。一般这些黄金期货交易者只会参与极短期的日内交易。黄金期货的操作手法很多,风险的大小可以进行选择。但是不管进行何种方式的黄金期货交易,都理应懂得黄金的用途、黄金的基本分析、影响金价的各种因素和各种投资方式及其相应所承的投资风险。毫无原则的黄金期货者,必然不会在黄金期货市场上获得长期的成功。

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