交易者的行为永远不应该产生异化

 

在交易中痴迷技术分析的交易者都有这么一个朴素的愿望，就是能够判断对了行情的方向。在技术分析爱好者中，有的交易者观察行情时，成竹在胸，一目了然。你问他为什么不利用切线理论划线呢？他会告诉你：眼中有隐线，心中也有线。如果，一个做了十多年期货的交易者，一天到晚不停划线，实际上他已经错过了交易者正常发育的成长阶段了，猿是可以进化成人的，但是也有一批猿会永远呆在山上和树枝上的。技术分析是交易的工具，交易者不能被其役使着，交易者的行为永远不应该产生这样的异化。

 

技术分析是每一个交易者在初始阶段都要全力以赴学习的大功课，刚开始是切线理论、K线理论、支撑阻力、趋势形态、均线指标、波浪理论什么都要学，以后逐步的就越学、越用越专了。比如拿黄甦说，技术分析学习下了大功夫，但是学的不好，现在更只专注于趋势的形成和拐点的判断。这个过程对于技术分析交易者是一个逐步进化的过程，是删繁就简、领异标新的过程。

 

在交易中，我们常常听到技术分析交易者感叹：“方向做对了，不但没有赚到钱，反而亏了大钱”；但是你很少听到他们抱怨“不要说方向做反了，这回却赚了大钱”。在他们看来只要方向做对，即便亏钱，亏了大钱也是正确了一半的交易，也可以趾高气昂的，因为他的技术分析没有出现问题。这是在技术分析者交易中异常诡异的一幕。

 

我们做交易不是为了技术分析不出错，而是为了赚钱；技术分析是为交易服务的，技术分析是佣人、工具，不是交易的主人、目的。在这个问题上技术分析爱好者表现的异常肤浅。在交易中，酷爱技术分析的交易者往往表现为思维狭隘、目光局限、没有大格局、没有纵深感、不懂得韬光晦迹、缺乏等待的耐心……

 

就判断对了方向而赔了钱这一诡异现象，问题往往在以下几点：

 

有了浮盈盲目加仓

 

做对了方向的持仓往往会带来浮盈，专注于技术分析的交易者看一张单子，往往以方向定胜负。盈利来了，他们大喜过望，同时遗憾和后悔也随之而来，他们痛惜仓位轻了。随之，在兴奋之余，冲动的加了重仓，不久行情鬼使神差的开始回调，账户获利回吐，他们开始还能够承受，期望行情回调到位；可是天不随人愿，账户出现了亏损，然后亏损加剧，迫不得已平仓了结；刚刚一平仓，行情马上停止回调，朝着原有方向发力。交易者追悔莫及，原本只是赚少的遗憾，加仓加成了亏损的痛苦外加遗憾。

 

错把涟漪做浪花

 

交易就是如此，你看对方向，行情也是起伏的、迂回的前进。技术分析者大多很敏感、很细心，他们往往把行情趋势行进中的涟漪一般的毛刺、杂波放大为浪花，而不是像胸怀宽广的趋势交易者对这一切就是熟视无睹、漠然视之。这样的技术分析爱好者交易起来有两个特点：一个是小河沟里翻了船；一个就是遇见十年一遇的大行情，干瞪眼的失之交臂。

 

交易者总是愚蠢的，因为市场从不缺乏错误。大家都知道武汉退休女教师在股市20万亏成4万，她用仅有的4万炒豆油做到300倍。当然最后是打回原形，但是交易者总是从成功者身上寻找鸡汤，其实这个女教师的事例更说明问题。首先，能这样一直跟随大行情趋势的绝无仅有，万分之一也不到。其次，这波行情不要说毛刺、杂波、涟漪，滔天巨浪的回调也是有的，她都能够在接近打回原形而一直持仓，定力十足。第三，她要是看看迈吉、爱德华的股市技术分析的单日反转就能够大功告成了。我们交易者如果从她身上看到长处和亮点，就不会在做对方向时让涟漪似的浪花拍死。

 

在树根和树干行情中体验爱恨交加

 

做期货只应该做流畅的树干行情，而盘根错节的树根、树冠行情，是爱恨双杀，一般交易者千万不要介入。但是技术分析爱好者就是艺高人胆大，偏偏要在树根、树冠行情做文章。在这样行情中，你就是做对了方向也很难避免行情上上下下的洗劫，在尽情的摇摆之后很难全身而退。

 

如果你认为自己是技术分析的痴迷者，是高手，那就应该捕捉一年一两波的树干行情，流畅而持续时间长，回调不凌厉，确定性高，容易把握和赚到钱。

 

就技术分析爱好者的亏损一般都是在行情的杂波和毛刺、涟漪中，没有说是因为逆势操作带来亏损的。如果逆势操作了，也枉为了技术分析爱好者的名声。技术分析爱好者大多不是趋势交易者，他们很少做树干行情，做得更多的是行情的杂波和毛刺，以及树根和树冠。在这样的行情中生存仿佛就是走钢丝，你钢丝走的再好，也不如脚踏实地的平稳。

 

如果一个交易者做了四五年的期货，还是纠缠于技术分析，不知收敛，在交易中是不可能走出来的。一个技术分析交易者的成熟，是在交易的三五年就专注于风险控制和资金管理；在七八年阶段潜心于交易策略和趋势操作了；在十年开外就潜心价值投资、复利效应了。

 

蛰伏和耐性是技术分析者欠缺的

 

人们对技术分析的追逐源于几点，1、认为技术分析可以判断对行情方向，这也是许多人划线的目的；2、可以频繁、快速、永不停歇的操作交易；3、可以重仓操作；4、随时随挖掘赚钱的交易机会。我们从这几点不难看出，技术分析者本质都是急躁、冲动、缺乏耐心的，而期货交易的核心，以及行情把握的精髓就是蛰伏和等待。这也是技术分析和价值投资最大的区别。在这个市场徘徊、游荡数十年，没有见过一个靠炒短能够持续盈利的；在外汇市场倒是见过做日间10多年长期盈利的。

 

交易的终极智慧不是技术分析，而是价值投资，价值投资需要蛰伏和忍耐。世界上的大交易家，没有一个不是在等待、忍耐、蛰伏中发迹的；没有一个是像技术分析者一样急躁、缺乏耐性、敏感而冲动。做交易从某些方面理解就是比谁犯的错误少，谁犯得错误少谁就会是最杰出的，所以在交易中，永远是兔子输给了乌龟。

 

在交易中，追求快速、急躁就容易重仓操作，也容易失去自我的控制力，做对方向亏了钱这诡异的、时空倒错的一幕就会频繁发生。只要懂得每个人的技术分析技能是有限的，不能够强其所难，交易节奏要追求稳重，就会把操作的频率放下来，那影影绰绰的做对方向亏了钱的鬼影就会离你而去。

 

技术分析的学习一定要结合风险控制、资金管理、操作策略、理念意识、趋势交易、交易心理、价值投资的反反复复、不断打磨才可以日臻成熟和提高，不然一个交易者，尤其是长期在技术分析上持续发力、较劲而走不出来的交易者很容易走火入魔。

 

交易者最终比拼的不是技术分析，而是交易境界、胸襟视野、认知高度、思考格局、价值投资和理念意识。技术分析不是交易的全部，它只是交易的局部和初步。成熟的交易者是恰如其分的运用、驾驭技术分析工具，而不是被技术分析这个工具奴役着，交易者的行为永远不应该产生异化。