为什么许多人不敢沾染期货，甚至提起期货就谈虎色变呢？主要原因就是嫌它风险大。表面看来，期货收保证金，30 万保证金做的是300万甚至是600万的交易，价格波动大一些，岂不是全军覆没了吗？何况，多少年来，所谓“利润越大风险也越大”的讲法已成了金科玉律。

 

一个15年期货交易员的自白

 

自己98年就做了郑州的绿豆，不懂瞎做，两次亏损几十万就停了。过了10年后，08年再次进入期货公司，不过开始没有做交易。真正做交易是08年10.1后开始，日内也做，隔夜也做，那时候大势看空，就顺势做，基本隔夜的单子就大赚，但都赔给日内交易。后来学做日内，曾经只做每天开盘的9:00-9:15，因为后面要看股票(股票上有比较多的资金)，结果效果特好，用1手单子做棕榈油，每天都赚100-200，连续盈利2个星期。这时候觉得交易时间太短，虽然盈利，但是觉得因为交易次数太少没有可持续性。就放开全天做，结果就连续亏损。

 

因为在期货公司上班，想全日做日内很不现实，于是就辞职专职做。10年开始做了半年，连续亏损做不下去了，停了。重新做模拟交易，同时寻求程序化交易，而且用了实盘。程序化居然也亏损---原因不是程序化的问题，是自己总干涉的原因，而且干涉的都是错的，回头看看发现不干涉的话会有不少的盈利。

 

11年-12年尝试各种方法，日内短线的，隔夜的，发现能赚钱的是隔夜的中线。但最稳定的是日内短线。这期间参加了雷凯的模拟和168的模拟，雷凯进入复赛后太着急而被淘汰，168经过两轮进入实盘，但是也是太着急而且没控制好止损而被淘汰。

 

12年10月份开始，将股市里面的资金提出40万重新开始全职做日内，同时开了程序化小账户将自己研究的程序用在实盘。这半年多是最痛苦的，当初的原则是只做日内，开始上来就盈利，但是两天后就开始亏损。到11月底两个月亏损60%，剩下16W，停下来反思(停的太晚了)，发现最主要的原因是执行止损的问题和逆势开仓和加仓的问题。最大的几笔亏损是隔夜产生的，当连续亏损后没有好好控制自己的情绪而是去赌博隔夜结果亏的更多，其中有3次一天亏损超过2W。找到问题了就解决，规定不能留隔夜单，而且只用5张单子做棕榈油。12月份一个月竟然连续22个交易日盈利无亏损，平均每天盈利1500-2000。而且偶尔有盈利超过5000的日内，一个月盈利超过30%，账户资金回到20多W，这个时候，又停下来总结，发现自己还可以，但是盈利的单子都拿的太短，而且不必要那么谨慎的只用5张单子做，盈利太慢。从这个时候开始，厄运来了，自我膨胀导致的结果就是大亏，因为前面总结盈利单子拿的太短，现在就开始拿住不放，甚至留仓隔夜，结果由盈利拿到亏损，最后大亏出来正好砍仓到地板。这次资金创了新低，到了12W。再次停下来总结，重新坚持日内，竟然每天有3000多的利润，两周时间资金回到15W。回看交易记录发现和上次一个月连续盈利一样，都是盈利单子拿的太短。

 

5.1放假前一个星期，决定把盈利单拿住，拿是拿住了，问题是又拿过头了，从盈利拿到亏损，情绪失控之下放假前最后一个交易日留亏损单隔夜，结果大亏而终，仍然不死心，心想我运气就那么差吗，再留单子，结果还是亏。两交易日，每天亏损1W。到现在还有35张豆粕的空单，估计周一开盘还是大亏。

 

看看这一个个的循环都是谨慎的日内连续盈利到自我膨胀想赚大钱而亏大钱，然后重复一个循环。幸好目前只有两个循环，周一无论如何平仓出局，不能留隔夜单子了，老老实实日内做吧。能不能赚钱看自己的造化了，幸好程序化表现很好，运行4个月收益率超过25%，不然真是不知道希望在哪里了。

 

期货交易需要的秘诀

 

1、赚自己能赚到的钱，尽管很少但是累计起来也很可观，15W资金每天盈利1.2千，月收益达到20%，坚持下去不得了。而看起来很大的钱不是你的就不要去赚，硬要去赚的话会亏大钱而不是赚大钱。只有看着这些不属于你的大钱从眼前过去而不为所动，才能赚到属于你自己的钱。

 

2、期货所有的东西只有一样最重要的，就是控制自己的情绪。所有的技术分析和方法都是市场公开的，即使你全部学习了对你做好交易都没有情绪控制来的重要。我曾经日内开始三笔亏损7000多，但由于情绪控制很好，没有急躁，也没有想着要吧亏损搬回来，而且按照日内的原则做，结果当天盈利3000多。

 

3、简单重复你盈利的交易，不要因为自己的盈利少就想着去找赚大钱的方法，也不要因为每次平仓早而没有抓到大鱼或者平仓晚了而没有拿到全部利润而懊悔而改变方法，只要你的方法是稳定盈利的就去重复它。也许这种看似有缺陷的交易其实才真正是你盈利的方法。

 

4、永不逆势开仓；开仓比例永不超过二成；在出现明确的转势信号前只看不做。

 

5、当市场证明你没有做对（无亏无盈）或做错时（亏损）， 第一时间砍仓出局，刀枪入库马放南山。

 

6、盈利的单子请参考并在充分理解上一条规则的前提下止盈。

 

7、规则是用来遵守的，不是用来破坏的。

 

8、市场是强大的，你是渺小的，在市场面前你永远只是一个失败者。所以你永远也别想去战胜市场，战胜自己才是你的归宿。要想战胜自己，永不背判规则。

 

9、止损是必要的，特别当你的技术还不成熟的时候，设置止损尤其重要。别以为自己技术都过关了，最美的鲜花永远开在最危险的地方。错了，就必须第一时间认输。

 

10、眼光要放远，同时又要看近。一个是全局，一个是细节，都不能放过。行情是由小变大的过程，一个正确的持单是从细微处开始的。