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操盘18年血泪史:亏得越多,越砍不下手?把面子还给市场,勇敢止损吧!

818期货学习网   时间:2022-05-20 15:43   来源:网络转载



扁虫鱼(赵毅)是谁?

 

  他和你我一样,只是个没有特殊背景的散户。他的投资生涯一路见证中国资本市场改革开放,看着上海证券交易所成立,见识过中国股市刚开始时的风起云涌;他抄过B股的大底,逃过A股的大顶。他曾经在一年内把少少的本金翻到100倍之多,却在入股海的第十年,将资金惨赔到一毛不剩。

 

  惨跌重挫后,他也曾一度落魄丧志,是什么让他重振旗鼓,重回市场并再创佳绩?

 

  每个血亏到黯然离开市场的血泪案例,都曾经有过风光大胜的业绩表现。正是因为胜利的甜美滋味,让人轻视了失败惨输的风险。

 

  因此,扁虫鱼在亏掉所有的本金后,重新思考了“风险”这件事。

 

  他说:“实际上我只要能避开致命的打击,哪怕我那些获利年份的回报率骤降一半,我的财富拥有量仍要比现在好上很多,生活的起伏也会平缓很多。”

 

  这是心灵之家对付危险最后的应对模式——逃生通道。

 

  在投资市场待过一阵子的人,都知道止损的重要性,但能做好止损的人却非常少,而且经常还有人跳出来反驳:“你看,我的账户就是在一次次止损中被消灭的。”所以,我们常常会自问:止损真的有价值吗?如果真有价值,那该如何做好呢?

 

  首先我们来看很多人不能止损的原因。

 

  割肉很痛苦

 

  止损之所以难,在于痛苦,因为我们把它叫做割肉,你能想象那血淋淋的场面吗?何况这还是割自己的肉。于是很多次,你亏损了,很痛苦,举起手,想割肉,最后却放了下去。因为割自己肉的那种痛感超过你持仓的痛苦,于是,你又开始幻想,是不是会有反弹,或者是主力在洗盘,马上就会拉升。最后,你把今天的事拖到明天,把即刻要办的事拖到未来。

 

  请问,股市中,哪个股票是把人一棍子打死的——从30元跌到3元一气呵成,不带反弹的?很少吧。或多或少都曾给参与者很多次逃命的机会。那么,你如何对待这些逃命机会呢?

 

  很多人学会了鸵鸟战术——遇到危险把头埋在沙丘里。遇到反弹应该坚决了结时,他们却燃起希望,并在希望中等待;当再次下跌,应该夺路而逃时,他们却在自责,然后在自责中麻木⋯⋯

 

  如果我们最初,当你的头寸被套时,就遵从内心的害怕,然后做了那件简单的事:解雇你的亏损头寸,你就不会受那么多内心的煎熬,而你的财富也会被保护住很多。

 

  记住,当你下次面对亏损时,解雇它!

 

  做投资也像开公司做生意,唯一不同的是在公司里帮你赚钱的是员工,而投资中是你的股票或其他投资工具。如果一个员工已经不能为你带来收入,甚至还在不断消耗你的资源时,你会怎么办?解雇他!止损的第一个秘诀就是:把割肉这个词汇换成解雇。

 

  你看,仅仅是一个词藻的转换,“解雇”就变得不再困难。

 

  把面子还给市场

 

  有时候我们不肯解雇亏损头寸,还有个重要的心理因素,那就是:不肯认错。我们都很好面子,因为在心里,我们都把自我放得很重。这在宠你的父母面前当然没有问题,但市场绝不宠你。

 

  你判断行情准确,赚到了钱,在业界有了些小名声⋯⋯这些都是谁给的?你真以为自己就那么伟大、正确、不可修正了吗?说到底,你的些许成功都是市场给予的。你把奖章挂满胸口,你把黄金缀满翅膀,它只会降低你飞翔的高度。当你把自尊、骄傲当成一种态度在市场面前显露的时候,你露出的正是你的死穴。

 

  把面子还给市场吧,错了我们就赶快认错。在投资市场中,没有什么是不可能错的,我们要保持一颗弹性的心,把所有那些论据充分、论点精辟的观点都只看作一种假说,不要爱上你的头寸,也不要爱上你的观点,它们都只是对市场的一种解释。市场在变,解释也需要随时调整。

 

  保护好你的心态

 

  在投资市场中,止损为什么如此重要?第一是因为你需要截断亏损。第二点更重要,就是要保护好你的投资心态。

 

  心态是个微妙的东西,甚至大脑也无法控制它,它更多就像是种感应。当你持有一个亏损的头寸,而且它的走向又超出了你的想象时,潜意识中你就会有压力。不断的压力会让你自我怀疑,降低你的信心,也扭曲着你的心态。

 

  然而,心态决定着你未来的状态:你可能心情特别好,对人特友善,别人也特别喜欢你,而你做什么事都特别有信心,做什么都很顺利又让你有更好的心态⋯⋯反之你的心情如死灰,看什么都是灰蒙蒙的,朋友都对你敬而远之,你做什么都不顺,心态更是雪上加霜⋯⋯。

 

  你还是你,没有改变,唯一变化的是你的心境。做盘也会有这样的起伏,当正回圈时,一切会变得越来越好;反之则似乎是个无底深渊。我们无法改变外部的环境,那么我们只能由改变自己的心态开始。这就是心态的重要性。

 

  一旦行情超越想象,而你又仿佛在经历煎熬─看着自己滴答流血,那么请大声喊出“STOP”,立即结束这种状况。你会发现,一旦结束,所有的担忧都会烟消云散,亏钱是很痛苦,但一切已经结束,那种了断的感觉真好!

 

  停止对健康的侵害

 

  了断还带来一项重大的财富,这就是健康。

 

  神经性胃溃疡,听说过吗?怕是很多人都体尝过了,我就是其中之一。我的身体一直很好,但当大量做盘后,就会有一种持续的压力,而压力最大的就是被套、行情超越想像,而你还坚持持有头寸,这时你的内心就会不停的交战,你会问自己,然后回答,再问,再答,你反反覆覆,自我焦虑,整晚整晚难以入眠⋯⋯。

 

  这实在是一种既伤害钱包,又伤害心灵,还严重损害健康的事。所以为了睡个好觉,一定要止损。

 

  如果要输就让我输钱吧!输钱没什么可怕,输掉心态和毁坏健康才是更可怕的事!

 

  止损是为了更快的重建

 

  在投机市场,很多人是被耗死的。

 

  中国股市2001-2005年的大熊市,跌幅最深也不过55%,远远比不上2008年的“辉煌”,但对于很多长期投资者的伤害却是致命的。由于深信股市总是能上5000点,很多人在2000点上方长期投资,死捂不动,最后不但赔了大钱、捂坏了心态、损害了健康,还消耗了宝贵的岁月。

 

  一位当年叱咤风云亿万资产级的人物,曾经痛苦的告诉我,最可惜的是浪费了时间。如果早点把他的财富全部夺去,那么以他做实业的关系和能力,也许很快就东山再起了。但持续的阴跌,却好似一种慢性病,让你既失望又间歇性的给些希望。英雄最怕病来磨,这种磨会磨掉时间,也磨掉英雄的锐气。

 

  所以真的要失败,就让失败来得干脆些,不要拖泥带水又儿女情长,输掉金钱再输掉时间才是最可惜的。

 

  不止损的危害是如此严重,所以我们应该立即把它写下来:不止损会损害你的口袋、心灵、健康还有时机!然后把它贴在最醒目的地方。

 

  止损与砍仓

 

  需要特别指出的是:以上所说的止损,都是指那种先制定交易计划,明确设定止损位后,市场价又到达后的正确止损。反之,那些你事先都不曾准备,临到行情反复时,又失去持仓勇气,仓皇鼠窜的胆怯行为,都算不上真正的止损。那只是缺乏自信的一种表现,这时候所谓的“止损”只是你逃跑的一个借口。

 

  那种反反复复的轻率介入,又轻率出逃,被情绪玩弄的行为,就是所谓“止损”的真实注解。这种行为真正需要的是休息与重建信心,以及克服自己草率做单的习性。

 

  止损还有个要诀,就是一定要快。第一时间解决,快刀斩乱麻。你想想看,心灵之家发生危险了,需要你打开逃生通道了,难道这时候,你逃跑的过程中还要一步三回头吗?

 

  一位大师说得好:“当我在铁轨上行走,看见一列火车迎面而来的时候,我总是敏捷的跳到一旁,让它先开过去,之后,我可以随时再回来。我这样做时甚至都不会表扬自己,你见过一个人为了躲避火车而表扬自己的吗?事实上,这是最自然的一种反应,因为在这个世界上,没有比保命更重要的事了。”

 

  但这个世界上总有人不信邪,他们或者因为仓位太重,或者实在心疼下不了手,他们知道怎么做是正确的,但总想拖一拖,期望奇迹能出现。是的,也许人类最美好的情怀就是希望了,但这绝不包括在市场中。在市场中,希望是贪婪与恐惧的近亲。

 

  我以亲身经历过的一个事实来告诉你一个事实:光学会了“止损”远远不够,有时候,你不但要跑,还要跑得足够快。

 

  文/扁虫鱼

 

  扁虫鱼本名赵毅,一个有身份证的人。一直在金融市场的最前沿搏杀——从股票认购权证开始,历经18年牛熊转换。抄过大底,1999年B股买过4分6厘的股票;逃过大顶,2008年世界金融危机11,000点抛空美国道指期货。

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