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如何制定交易计划

2014-05-01 15:18   来源:818期货学习网



制定交易计划是走向成功的行路指南。交易计划不仅包括预期目标,而且还有实现目标的详细程序,它不仅仅局限于交易的细枝末节,如何调控你的交易氛围,还有你的整个人生。你的心态是交易中最大的财富。在今后的交易过程中,如何来保护它们呢?

  交易计划可以激励你不断提高帐面盈利资金。听起来好象理所当然,但是每次遇到挫折时,你必须竭尽全力,重新再来。你的计划中,绝不能容忍将利润再亏掉,哪怕是一小部分也不行。你交易计划中必须罗列如下细节:介入哪个市场,遵循什么战略,如何调配资金比例。只有制定交易计划,在交易决策过程中,你才能避免情绪化。(待续)

  评点:凡事预则立,不预则废。交易过程中千头万绪,各种技术指标,各种技术参数,各种相关市场,各种消息,各种消息,各种看法,于是你有不少想法,多也不错,空也不错,总得选择,总是矛盾,总是拿不定主意。摸索自己的分析方法,拿出一套行之有效的分析方法,不管是技术分析或者基本面,详略得当,点重要害,然后制定自己的交易计划,符合个性的,经过试验的,行之有效的,心里有底的。交易就象做其他方面工作一样,例如律师上庭,不熟悉法律,不熟悉案情,不设想现场的可能,张口结舌,自相矛盾,那是胡闹;例如医生,没有必要的医学基础,实践经验,对病人情况又不了解,提了刀剪上手术台,那是要命的。

  我相信,一年中,随时考虑制定交易计划都不为晚,同样,及早考虑制定来年的交易计划,越早越好。因为这需要花费一定时间来消化我将要谈到的一些问题,然后才能制定你的交易计划。

  交易很抽象,每天冒出的问题层出不穷,需要你作出决断。作为交易者,你要摆脱自我情绪,按照计划行事。每天的交易计划应该帮助你在操作过程中条理清楚,有章可循。但是在制定日交易计划之前,首先应该制定一个较为全面的年度计划。建立一套宏观交易计划之后,你可以自行设计交易程序。我们常常收到读者的来信,问题主要集中在以下几个方面:遵循何种交易模式,交易时间框架,如何设置指令,交易哪个市场。你的交易计划应该囊括这些内容。

  制定交易计划时,最好把自己想象成为自己的客户。你持有客户的资金,目标应该最终指向交易计划,可以交易几个帐户,还是只为一个客户服务。需要向该客户提供详细的交易计划,然后,假设他们每天监督你的交易活动,你将按照交易计划谨慎行事。“交易计划”中应该包括资金管理及头寸分布问题,因为在交易过程中,要考虑到资金的浮亏,交易类型等等。我将向你介绍一些自己制定计划的方法,但是交易计划包含的内容又是如此繁杂。诸如交易目标,动力因素,交易规则,指导方针,以及那些使你远离麻烦区域的警戒线,或者是你最薄弱的环节。(待续)

 
  我发现泡在市场中的投资者,很难脱身,所以极易惹火烧身。我惯于重仓操作。我总是将头寸持守到一个季度中最后一天,这好象成了我致命的弱点,并且突破了底线。所以,我在2000年交易计划中明确规定,绝不重仓进入一个季度最后一天。如果你在执行计划过程中,仍然违背一些原则,就该休整几个星期,好好思考一下,想想哪些原则最适用。我曾经讲过,有些问题需要花费些时间细细琢磨。

  我将讲解一些自己投资方法的重点,你会看到,制定计划,落实目标,其实很容易。我有两个不同的帐户,一个做短线投机,一个做中长线投资,针对不同的投资方式,很容易确定不同的目标。举个例子,假如你只从事标准普尔指数交易,你的目标就应该包括标准普尔指数短线交易的次数。这可以视为计划中核心内容,也可以作为辅助成份。每周交易几次,作为目标,这会对你形成激励作用。

  你是否准备中长期投资,也想涉足股指期权以及全球电子化交易?可以回顾一下过去的交易记录。很容易判别短线交易盈利大还是长线投资利润高。我喜欢单独开设帐户进行标准尔短线交易,另外开设帐户进行纳斯达克指数期货及标准普尔期权交易,做中长线投资。在国内期货交易市场,无论何处,我都可以持仓2-8天。有时,我偶尔当天交易债券,但是多数交易市场我会顺市跟进持仓过夜。我在向商品技术顾问投资者授课时,向他们传授了这些基本观点。

  一般来说,我主要有三种投资方式:标准普尔指数短线投资,基于经典技术图形走势及2天变动率形态进行波段交易,以及长线投资,包括股票、期权及共同基金等等。你应该清楚那些行之有效的投资方法,对于资金管理做到心中有数、有条不紊。每个帐户都应该具备一定资金,可以进行数个合约的交易。每种交易中,应该制定资金管理原则,多数情况下,我不会用光帐面资金。每个合约支付多少多少美元,确定一个交易基准,帐面资金盈利后,你可以加大投资。这些问题都应该包括在交易计划中去。(待续)

  至于交易目标,你可以通过两种方式去设置:有些人每笔交易预定目标为1美元。过去我很少这样做,而是集中关注市场运行幅度。我深知,如果我每天能够倾心尽力,利润自然会水到渠成。在资金下滑的日子,把盈利目标设为1美元极易让人灰心丧气,一无所获的时候,你又只好勉强交易。今年我要打破历史记录,获得最佳收益,这就是我的目标。

  但是对于一些投资者来说,在某个阶段从事多少交易,或者每周尽力赚到多少个标准普尔点数,是他们最大的目标,这样循序渐进,以获得更大的收益。我喜欢从当日交易帐户中实现一半目标,而从中长线帐户中获得另外一半收益。不过问题又出来了,有时收益并不均衡。如果每天每笔标准普尔交易赚到3个点作为你的交易目标,那么,当你赚到3个点的时候,是否会获利出局?你不会这样做。当你情绪激昂,市场顺心遂意的时候,你应该持有头寸。如果赚3个点轻而易举,为何当天就出局呢?第二天你仍然可以轻松地捞一把,即使这一天亏损也不怕。

  但是你必须制定一些指导性原则,以便激发你在第一时间入场!你必须准备好第一时间杀入市场,因为多数情况下投资者很难放开手脚。设定一个你既可以实现,而且还能够超越的目标。我们再重复一遍,如果你是一位资金起步较小的新手,也许每周赚8个标准普尔点数可以作为你的交易目标。怎样才能实现这个目标?如果说你开立了一个资金较小的帐户,准备进行短线交易,你可以尽力每天赚1-2个点,制定这样一个你可以实现的目标,在实际操作中,尽力向2个点努力。

  现在你可以把目标细化。每笔交易可以承受多大的风险?市场处于窄幅区间波动时,我能够承受的风险自然不会超过3个点。如果你认为自己的风险不能超过2个点,那么在交易时,必须倍加小心。入市前,必须想到风险额。比如说市场出现逆转,必须作好“市场指令”的准备,或者尽可能在市场转势的那一刹那间了结头寸,这也是交易计划中不可或缺的内容。进行短线交易过程中,我们再来看一种情况,市场连续几天可能走势沉闷,陷于窄幅区间波动,也许你感到有些滞后于交易目标,然而,有一天,2个点位的目标却意外收获5个点……或者说,你斗志昂扬,交投活跃,远逾目标,你一定感觉不错? 不要向自己施加压力,每天要挣到多少钱,而是制定一个目标,每月希望获取多大的利润。这样,每到月底,你可以反问一下,你的目标实现了多少?如果相差很远,哪些方面需要调整?老是草率行事,不设止损,沉沦于个别交易,这些都是阻碍投资者实现目标的做法。我认为是这样,无形中你会犯一种错误。(待续)

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