期货入门基础知识,818期货学习网

通知公告
2019年期货公司最新排名个股期权基础知识AA类顶级大公司开户,手续费加1分钱微信扫一扫,财富管理好期货最新手续费期货最新保证金一手期货多少钱一手50ETF期权多少钱

杜辉:期货操盘的哲学理念(2)

2014-01-13 20:06   来源:818期货学习网



 
 
 
您平时关注什么样的一些大事件么?会怎么去安排您的仓位?
 
 
我的操作更多的以价格为主,通过控制账户来控制风险,主观也有,比如当时的价格形态和当时的一些国际事件,稍微的听一下就可以了,不必太在意。现在我操作的品种有股指,铜和橡胶,当看到他们涨了,那么再结合当时的资金账户,对了就留,亏了就砍,操作上没有一个统计,有多有少,更多的是结合当时的形式长短线都有,都有成功,也都亏过,相辅相成,两者其实是对立面。就像过年前我总是在做铜的空头,事实上市场当时是多头,结果我就赔了,当时还是一手一手在做,也就是试仓阶段(100万资金),先投以小仓做试探,培养观察角度,角度是无对错,所有的技术分析都是观察角度问题。其实所有的技术分析都是在想预测,其实这是不可能的事,我也通过试,但是我是以观察角度去试,下单以后看看价位是赚了还是赔了,走什么样的形式我会认可,到时再加仓,加仓一定要正金字塔,在走的过程当中不断的建仓,100万的资金,我会一手一手的做铜或者橡胶,有了一万两万的盈利以后我会继续加仓,当这些盈利亏损以后我会砍仓,再找机会,有盈利再下单,1手1手的加,最大的时候也就30%-50%的仓位。也只有我的资金账户变红了我才会加大单数,和当时的状态。你只需要关注大的事件就行了,比如欧债和伊朗问题,你要看当时的价格是涨还是跌的,还有日本的核辐射,你去看这些东西就足够影响市场了,不必去看糖现货怎么样,都没有必要,这就是大概率,我只知道有这个突发事件足够影响价格,价格怎么运动,要参考当时价格怎么走,日本有地震了,他的经济肯定受影响了,那做他的时候你不会去考虑做多吧,欧债危机,当时是去年8月份开始的,那一大波就下来了,都是大概率。其他是个人习惯和判断的问题,我不需要了解什么机构的想法,我也有一些朋友在上亿规模的大的基金公司,不过我不听他们的,你说市场有庄家,你就利用庄家就行了,只要能正确理解风险就行。
 
 
 
您更多的是喜欢活在当下的操作,这有点特别,为什么不去做历史复盘呢?
 
 
历史复盘没有用,当市场走出来以后就没办法再回去了,不会再穿越。当时市场是空头,你下的是多头,你就必须承担操作所带来的后果,如果你制定了亏损计划就没什么可以担心的,实打实的去做,制定好亏损计划就行了,不要去定盈利计划,赚了钱只说明你当时选的方向是对的,对了以后,那就不亏本了,你就设定一个后续的计划,比如赚了10000,那么你再制定一个5000亏损计划,如果回到了,那就认赔就好了。100万的资金一般就是亏到总资金的5%我就会收手,如果有盈利赚了2万,我就会以这2万作为亏损的赌注,如果再亏,就会看当时的情况有没必要再去赌,如果没必要我就会立即砍掉,如果有必要,我再重新制定新的计划。
 
 
 
你的操作最大回撤大概是多少?发生在什么时候?
 
 
期货一定是以资金生存为主,没有什么是需要坚持的,对我来说这个风险线是30%,这几年最大的亏损是8%,也就是2010年。股指一开始就已经进去玩了,判断市场有没进去的必要还是要看够不够活跃,还有就是跟不跟的上节奏。
 
 
您的身边的朋友有做期货么?您会和他们怎么说?
 
 
我周围的朋友只要是做期货的我都会劝劝他不要再做,因为期货长期能成功的人是2000分之一,股票是100分之5,期货的难度更高,难就难在对人性贪婪和恐惧的管理。需要认知市场的波动是非线性,认知人性是理性和非理性的,最终结合到规则的管理,以资金账户为主,制定亏损计划,结合主观客观,线性非线性,最终落实到规则,落实到亏损计划上面,也就是你舍不舍得亏这么多。不需要写些什么别的什么,只需要知道一笔资金你认赔多少的问题,而亏损的这个数不影响你整个资金恢复到原始资金的状态,做这个东西,不需要太聪明,因为这个市场上不会有谁比谁更聪明的高招,只可能是跟对了。
 
 
您很少参加比赛,期货给了您怎么样的一个乐趣?
 
 
不想争第一,也不想夺名次,我能够挣够我生活的钱,其余的时间忙生活的事情,没必要争名夺利。交易是交易,做期货是做期货,我是通过做期货了解到了这么多的哲学知识,改变了很多的人生观和哲学观,这个比什么都快乐。并不是因为有钱了才快乐,更多的是遵守了规则的那信念,让我走下去,这就行了,而不是有钱才能走下去,这个心态就反了,没必要贪,做这个事情一贪就错了。更欣赏想干什么就干什么的生活状态。交易和理解投机都是孤独的事情,根本没有人可以商量,具体怎么交易是没有人可以沟通的,可以沟通的只有理念,我和很多人有沟通,但没办法解决别人的问题,别人也没办法信任你,更多人想证明的是我比别人更行。实际上是解决不了的,大的道理其实都可以有共识,真正做到知行合一的需要很多年的实际的盈亏经验,才能做到,真正走下去的还是自己,自己面对着账户,面对风险管理,主观判断还是当时选择时机的问题,就是管好自己就行了。
 
期货成功人士40岁以后的比较多,因为40岁以前不会理解这些东西,更多的是管好自己,期货对付不了的是心理和非人性的这部分,总有一天会出错,所以我并不希望资金增值太快,只希望它少亏损点就行了。我的客户我都会事先讲好,我不会把盈利预期签到合同,只会把亏损预期写进去。很少有机构对风险有这样的意识,实际上真正能操作期货能盈利的人很少。期货市场在慢慢的壮大,是因为大多数的人都像飞蛾扑火一样,人欲支撑这个市场,和行业没什么关系,主要都是觉得自己有聪明的头脑,比别人能干,实体产业做得不错,觉得这个市场也是可以捞一把的,实际上做好规则,理解理念,支持信念的人很少。看到了很多悲惨的事情,那些都是对自己风险教育最好的例子,短时间亏了20%-30% 50%的都有。
 
期货里能给我带来的快乐就是哲学方面的东西,包括现实生活中怎么遵守规则和利用规则的问题,实际上从摇篮到坟墓,每个阶段都存在不少的投资,也谈不上投资,比如说从5岁开始投资弹琴,投资到25岁就一定会有结果,这是不可能的,其实那是在投机,人生都是在投机,看你怎么看的问题,利用机会,期货也是一样。所以做期货一路走来,认知了很多东西,人生观和世界观的问题,还真不是技术问题。
 
 
 
您是怎么通过交易改变价值观人生观和交易哲学?
 
 
资金的操作没有历史,只有做对了才会翻倍,谁也不会永远做对,其实还是个概率问题,正确的理念应该是了解了理念,制定了规则,还有不执着的问题,执着的应该是规则,这里说的规则不是人们说说的那些交易手法,比如说突破了一定要跟进。而是执行的是坚守账户资金安全的规则,这是我做了这么长时间高度总结的经验,大多数做市场比较好的人都会抽离这个市场,更多的是关注生活。本来你操作以后就是做一个亏损计划,碰到了亏损抽离就可以了,如果你坚持下去,那就有点象佛教里面的“身似菩提树,心似明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。”这里其实说的仅仅是行持,行持的意思就是你需要时时的操作它,频繁操作,时时的在意盈利,实际上比这个境界要更高的应该是“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。”
 
期货市场本来就在那,赢和亏都是你自己找的,频繁操作有个概率问题,概率增大亏损也会越多,心态就会搞坏,这个事情就没办法做,从境界来讲就是这句话,从操作来讲就是前面的一句话,这个虽然是佛教哲学,但这个讲的很透彻,我不信佛,但是他讲的真不错,放下操作,正确的认知市场,1、市场本身是非线性的,2、制定好亏损计划 3、通过交易改变价值观人生观和交易哲学,以及舍不舍得的问题。有了计划和理念,亏损只是成本问题,有人说我做错了就是亏了,而我不一样,我认为我做错了仅仅是成本,我的成本出错了,我的理念和规则没出错。当时的下单朝着反方向走了,那个机会不是我的,就完了。很多人就是没解决这个问题,时时的操作,被自己的操作失误错误打击,我遵循的理念和规则都是成本,做对的时候只要保住了资金安全,剩下的就让利润放飞就完了。
 
 
行持固然需要,但是还是需要更高层次的理念去巩固它,才能做得到,否则就会认为自己是错的。象今天的操作,如果坚持做多,而市场是空头状态,那你就会认为自己是错的,而对我来说是个成本问题,我还有下次机会,我把资金保住就完了,该砍的就砍。这就和我我原来的认识不一样,如果是原来我会问为什么会跌,走的挺好的,可是市场空穴来风它就是跌了,第二天它就是跌下去了,你怎么能分析得到,分析不到的,100万我先挣够手续费100万+1000,今天就够了,不要和市场争得你死我活,不要和市场争,我过去就和市场争,最后争得头破血流,其实没必要争,只要坚持自己的规则和理念就够了。市场“菩提本无树,明镜亦非台”本来就没必要惹它,它就是一个空的东西。
 
不要主宰市场,而应该跟随市场,不要因为翻倍了就认为自己很大的能力,实际上就和农民一样,很多东西是市场给你的,是你运气好,谁知道下一次你下错单了,赔得倾家荡产,世界上这样的例子多得是,比如长期资本投资,理得霍夫,最终都是以失败为告终,谁都不能说自己到最后都是成功的,但是现在你把账户关断了,那就是赢家了。市场有个概率问题,还有个更难对付的就是人性问题。
 
 
以前总觉得自己聪明,读书也不错,也总能解决一些别人不能解决的问题。但是到了这个市场,才发现这里不是比谁聪明的问题,而是比谁能坚持自己的理念,制定好规则,和管理好人性的问题。这里一定是管理好,不是克服,因为人性怎么能克服?抓住机会,利用好贪婪和恐惧,我原来讲的PPT里面有一句“期货靠贪婪吃饭,靠恐惧活命”落实到最后就是规则,你要执行了规则,利益是坐等出来的。你如果不执行规则,那是一定要恐惧的,我为了避免恐惧问题,下了单以后都会用机械做止损,下单的同时我会有一个心理止损价位。比如说做多,我会在当日的最低点放止损单,固定止损,我赔得最大的就是那个点位,软件无所谓,两个止损,一个是价位止损,第二就是参考点止损,还有就是感觉不好就直接走人,我一般一天下比较多单,但都会在最低点设定止损,亏到了就完了,如果当时出现快速试探,打到了,也会认赔,免得有心理障碍,这就很好的管理好了风险。
 
 
据说您是较少的看一些长期趋势?也很少看研究报告?
 
 
那是因为每个人有自己的角度,来考量市场,我每天都会看会听,但不会作为考量的角度。比如白糖收储的问题,那个其实对我来说没什么关系,因为糖的价格历史上可以跌倒成本现货价格以下,那就没办法去说了,培养对市场的能力需要很长时间,就是不断的交易,也需要两年到三年,一定要实盘交易,赔得一塌糊涂,还要个两到三年能认知一些基本的错误,改变了自己世界观和人价值观才能有所突破,比如机械止损,很多人都能做得到,但那个只是形式,没有从认知和根本上改变一个人,那只是从技术操作手法去改变一个人。做期货能够做成功,没有40岁以上做不了,年轻人心理上比较浮躁,心理认知没那么强,至少哲学知识没达到一定的层次,人性也就难能控制,实际上是人性的问题,太急太慢都不好,都有对的时候也都有错的时候,它都是对立面,比如说激进就做突破,难道不是对的么?都是对的!世界本来就是对的,没有谁对谁错,看你怎么去衡量的问题,活在当下。你做你该做的活,不要考虑翻倍,那不是长久的问题,管理好你的资金账户,制定好你的规则,改变自己的理念,财富自然而来。做对了它就来了,何必强求它,越强求就越有主观,越想做多它就越不走多头,那不难受么。比如说一个大的账户,就不要一下把资金放的很大,索罗斯写的《金融炼金术》里提到的反身哲学,实际上它就是一种哲学概念,市场影响你,因为有了影响,你的心理就产生很多变化,你的操作也会不停的改变。
 
 
您平时喜欢看什么样的书?
 
 
一直在看很多书,很多书是可以反复读的,比如索罗斯写的《金融炼金术》,墨菲法则,它写的实际上是总结性的东西,现在喜欢看哲学方面的东西。包括佛经,金刚经,它写的一些东西能感触得到,但我不信佛,它只是一个明智的作用,但不一定就能做对。强求也要强求,我执着的是资金账户,这是一定要执着的,你不要执着在行情上,实际上是反了,很多人执着的是我一定要挺过一波行情,实际上这个不对。包括我在中期的讲课上也讲过,你要在交易到最后明白了这些东西,是靠实战的,不是靠读书读出来的。那你就明白了,不会去执着看多看空或是执着这根K线怎么样,那根均线怎么样,那些东西都是技术角度,你真的理解了这些理念,就会无招胜有招,落叶变飞刀。我每天想的都是这些东西,高度总结,找出自己的弱点和对市场的认知。实际上落实到现实生活的也都是这些东西,很多东西都是这样,大的哲学都很简单,但真的是去领悟,去体验到去说到和做到都是很难的事情,操作频繁的人都是总是在想证明自己的对与错,容易被自己的贪婪控制,没有做好规则和自己建立起一套完整的信念,赢和亏都是成本问题,从赢和亏当中认知市场,现在我不会再和任何人说明天多或者是空,这是没办法说得对的。偶尔也去看一些网站“炒客”“长阳”。
 
 
 
您最近一次的交易成绩如何?具体怎么操作的?
 
 
去年从8月份开始操作500万的资金,开始就是空一两手,看形势是对了,再放大量,先是1手,再5手,第一段赚了400多点,8-9 9-12月份,两个阶段资金就做到了翻倍。我不喜欢显摆账单,因为没必要,就像坐火车,坐上了就坐了,你是没办法再穿越回去的,过了那个时间你不平仓,不把利润保留下来,那就再也找不回来了。也没必要翻看别人过去是怎么做的,虽然看到别人一两个月赚了这么多,可是你回不到过去,他也回不到过去,你也不能用他的经验去做你的单。历史不可能反复重演,反复重演的是人的贪婪和恐惧,你在这个价格买了,亏了,它不会再回来,没有必然性,还是人性的东西,只是价格波动按照了它的规律来走的,它的规律不成为规律。从有股票有期货,200多年左右,没有人能发明哪些技术能破解这些,市场没有核心东西,市场上大多数人追逐的一些东西都是错的,你要追逐的就是风险管理资金控制和选择好合适的时机交易,这些都是改变个人理念的一些东西,追求的应该是这个,如果不去遵守这些规则,不去追求这些,就会亏得很惨。因为没有人比谁聪明,这是期货市场不可能的事情,即便你是聪明人你也会被自己打败,会被你的贪婪和恐惧打败,因为你的参考点都是错的,你没有遵守规则。真正经历过操作,你就会有同样的感受,如果要真正做对这个行业,还是应该管理好这些东西为主,不要想的有暴利,就是保持资金的安全和控制好风险就够了。
 
 
原来我也会晒单给别人看,后来我发现不能这么做,第一就是这么做,别人就会觉得这个事情很好做,他就会跟着你做,但最终很容易赔;第二,这样其实就是显摆,没有必要,人会被自己自尊心打败。我和我的朋友都会讲,不要参与这个市场,在你没有想清楚之前,你先用小资金去做,做到你明白为止,你能够讲得通我,就可以参与,第二就是不要信任何人的东西,任何人讲的东西都不要信,只要自己去做,错了都是成本问题。这个东西本身就是个人的东西,不可能通过集体智慧去解决,如果集体智慧能够解决,那去年那些基金不会亏到百分之八还是第一了,真正理解的,不靠忽悠吃饭的高手不会多说什么,靠忽悠吃饭的人才会显摆和去晒单。各讲各的观点。现在市场最热的是油价的问题(2.1)塑料我就有在做,做的空头,昨天放的空,今天还有波动,但没关系。设定它最高点止损。基本上我的止损点都是最高点,过了就根据当时的情况,比如止损以后,我会判断能不能跟,能跟我再做多。随时都能下单,只要能判断方向,和事件无关,和时机和有没有获利的机会有关系。
 
 
以前有很多观点和现在不一样的,走过来以后再看回去,人就变得淡定,现在也不会有什么奋不顾身的事情,没什么事情就闲呆着。和长期在考虑这些问题有关系,这些都是没有止境的东西,谈不上高,自己也就是这么想的,做了期货就明白了生死的问题,期货账户有生死的问题,人生也有生死的问题。然后期货的多空是对立,人生也有很多是对立,生死就是对立,理性和非理性也都是对立,都必须要用哲学的角度去看问题,想的越多,接触的越多,也就找到了自己的观察角度和平衡点,我看中的是哲学理念。真正的都是知行合一的问题,怎么做还是有一定的经验和当时的判断技巧,这些都很少,但不是主要的东西。
 
期货市场整个就是人和社会的缩影,你既可以当好人也可以当坏人,多头空头都可以做,你现在是好人,可能过一段时间就是坏人了。可怜之人必有可恨之处,他们为什么会这样,虽然有社会的原因,但也会有自己的原因。
期货手续费【与交易所同步更新】
期货套利【与交易所同步更新】
上一篇:世界九大顶尖交易员观点 下一篇:理解市场,理解原理

联系我们|投稿中心|广告合作|网站地图|免责声明

浙公网安备 33011002014220号