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“期货狂生”许盛:从5万到1300万的传奇(2)

2014-01-12 20:59   来源:818期货学习网



 
回忆起1999年进入期货市场的情形,许盛颇有感慨。那时家里没有电脑,没有行情软件,只能到期货公司的交易厅去下单,两人一台电脑。他发现,大部分投资者做期货并不认真,不认真研究基本面,也不认真分析行情,喜欢带着赌博的心态去交易,赌对了就赚大钱,赌输了就赔得很惨。可以想象,一个天天参与赌博的人,总有大亏的那天,其结局并不会好。这也可以解释,为何期货市场长期是95%的人亏损。
 
许盛还了解到,除了散户交易厅是这样外,就连坐在大户室的人也并不刻苦。他们经常一边打麻将,一边看行情,每天资金总是大起大落。
 
“那时交易条件落后,但给了我近距离观察交易对手的机会。期货是一个零和甚至负和游戏,既然对手如此草率,岂不是给了刻苦努力的人成功的机会?”许盛说。
 
从此,许盛开始精心安排自己的作息规律、交易计划。每天早上7:30起床,用一个小时时间复习前一个交易日的总结与当天的交易计划。这部分内容是许盛最看重的,他每天收盘以后至少花3个小时时间来复盘,认真总结当天交易的得失,为明天的交易拟定计划。许盛会把这些内容写在纸上,包括当天为何下单、为何考虑增仓、为何想到止损、明天要特别注意什么信息、如果出现某种情况应该怎么处理等,对于一些特别重要的内容,他会用五角星画在前面,并注明“特别关注”。目前,许盛家里已经保存了高达数米的此类交易提示单。在他看来,这些提示单已经成为他的制胜秘方。
 
此外,许盛还投入大量时间研读各类投资书籍,认真总结各个期货品种的历史交易数据,做到对每个品种的行情特征烂熟于胸。9年来,他坚持天天盯盘、复盘,至今没有一次像样的旅行,只是在去年的一个周末去了一趟海南,其他节假日时间仍然呆在家里。
 
许盛说,有两本书对他影响最大。一是约翰·墨菲的《期货分析技术》,二是史蒂夫·尼森的《日本蜡烛图技术》。前者堪称期货技术分析的经典教材,写得很全面,重在灌输正确的投资理念;后者更加注重细节,对技术分析的阐释更加深入。许盛以学习打篮球为例,前者教人运球、投篮、传球等基本功,后者可以细化到战术细节。当然,学习这两本书必须结合实战操作,因为书上的内容也不是完全正确的。
 
对于刻苦训练,许盛举了中国篮球队“神射手”王仕鹏的例子。这位曾经在世锦赛上用一个压哨三分为中国队力挽狂澜的年轻人,天天晚上带着面包到篮球馆练习三分球。
 
“做期货也需要这样的精神。只有刻苦训练了,才能对各种行情做到心中有底。只有心中有底了,才能具备最佳的竞技状态,才能在关键时刻做到止损。”
 
交易方法万变不离其宗
谈了风险意识,谈了刻苦训练,许盛最后交流了自己的交易方法。归纳起来还是那12个字:把握趋势、资金管理、严格止损。
 
“当然,每个人都有自己的交易系统、自己的操作策略。但任何方法都离不开这12个字。”许盛说。
 
在许盛看来,做期货是完全可以盈利的事情。只要做好资金管理,做好严格止损,然后根据自己的认真分析判断出趋势。每次都沿着这样的操作模式去努力,一定能把握住机会。
 
其中,止损是期货交易最难的事情,也是期货交易几乎唯一的不二法门。翻开许盛的交易记录,他的成功是由许多次小亏损加上许多次小盈利以及少数大盈利组成。正是有了“严格止损”这项法宝,许盛从来没有出现过大幅的亏损。
 
要做到严格止损,许盛强调这不是一句口号,而是经过刻苦训练的结果。这好比一个人的额头被人用枪顶着,有人处于疲惫或麻痹状态,感觉不到这是危险,结果酿成大错;而长期刻苦训练的人,其风险意识与心理准备处于最佳状态,会立刻发现这就是危险,从而得以逃生。
 
而做好资金管理,也是经过刻苦训练战胜自我的结果。许盛举了一种极端的行情,即一个品种在种种明显的利好情况下直奔涨停,且预计明天肯定继续上涨,他仍然不会把仓位提高到40%以上,因为期货市场的意外是永远存在的。采访期间,恰逢武汉一位叫万群的期民的故事被业界热议。万群在今年这轮豆油大牛市中,资金从4万元变到上千万元,再从上千万元变回5万元。她的操作手法是满仓持续做多,快速实现资金翻倍,但也因为行情大回调,吐出了所有利润。许盛认为,哪怕万群在此轮牛市最高点全部出货,保住了这上千万元,将来也会赔个精光。因为错误的资金管理模式注定了在期货市场惨败的结局。只要方法错误,不遵守纪律,任何行情都会一败涂地。
 
最后,对于趋势的判断,许盛也认为是刻苦训练的结果。只有经过认真研究,才能对基本面、技术面、资金面等各种因素产生判断。同时,要恪守“看不懂的行情不做”的理念。只有市场出现了自己熟悉的交易系统的机会,才去捕捉它,要耐得住寂寞。这好比拳击运动员,只在对手出现自己熟悉的套路时出拳,其他时间都双手护头防御。
 
许盛说,预计再过5年,中国期货市场的专业投资者会越来越多,那时的交易对手水平会越来越高,这对自己的操作会增加难度。但只要坚持刻苦训练,坚持正确的操作理念,相信能在这个市场上一直走下去。
 
许盛实战记录:成败一念间
 
许盛介绍,在他的投资生涯里,有数次“战役”值得回味。其中最远的一次是1999年7月,最近的一次是今年2月。
 
1999年7月19日,许盛在1919元/吨的价位买入了15手大豆期货5月合约。当时许盛还是一名新手,入市不到3个月。凭借在股市上3年多的投资经验,许盛认为大豆价格已经被低估。在1950元/吨下方买入大豆是基本安全的。
 
不过,大豆期价并未出现如许盛预料的那种上涨,相反掉头往下。许盛按照“严格止损”的要求,一跌到止损位便砍仓。不过,大豆期价尽管反复下跌,但从技术走势看,并未改变向上的趋势。于是许盛又重新杀入多单,结果遭遇庄家继续凶狠的洗盘。就这样一共来回了四次,许盛止损了四次。终于在第五次多单进入后,期价出现了意料中的上涨,且走出一波单边牛市,最高达到2202元/吨。
 
上涨过程中,期货公司曾劝许盛在2019元/吨平仓,但许盛坚持认为目标价会在2150元/吨以上,拒绝平仓。后来事实证明许盛的判断是正确的,在这波行情里,许盛每手赚到250个点,即2500元,15手共获利37500元。
 
此次操作带给许盛三点收获:第一,建立了期货投资的信心,这对于日后的操作具有重要意义;第二,实践了“重势不重价”、“严格止损”的理念。坚信行情趋势,同时在必要的时候严格止损。止损并不可怕,关键是保住了自己的资金,为下一次操作留下机会;第三,不轻易受旁人的影响,只相信自己的技术判断。
 
今年春节后的第一个交易日(2月13日),许盛等来了白糖启动的机会。在春节前,许盛一直在观察这个品种,他经历过2007年7月份白糖从3400元/吨的上涨,也跟踪了年前的一次回调。春节前,南方雨雪天气带来了白糖减产的预期,尽管具体数据尚不明朗,但正是这种不明朗的局面给了投机资金炒作的机会。于是,许盛密切关注节后资金的动向。果然在2月13日这天,盘中走势出现明显的增仓放量上行,这是典型的做多资金大规模入场的信号。
 
这天,许盛坚决地下了400手多单,当天白糖期价封于涨停,随后几日白糖期价疯狂上涨。在这波行情里,许盛平均每手获利600点,总计盈利240万元。 在这9年时间里,许盛由于严格止损,未出现过重大亏损。但对于一些操作上的小教训,仍然记忆犹新。
 
2005年12月30日,元旦前的最后一个交易日。许盛持有的小麦0605合约多单经历了一次大幅洗盘。当天,价格急速回调,但并未到达许盛的止损位,在他原本拟定的交易计划里,可以不用平仓。但在这一天,许盛的惯常交易心态受到了影响。原因有两点:第一,他准备在元旦买房,心情有点急;第二,临近假期,潜意识希望能度个安稳假。
 
结果,许盛面对空方凌厉的打压,在止损位以上平掉了所有多单。当天,该合约收出了一根长长的下影线。收盘后,许盛第一感觉是被庄家成功洗盘。果然,元旦后第一个交易日,小麦快速大幅上涨,且最终到达的价位也接近许盛计划中判断的目标价。而此时,许盛已经没有多单,且在心态已被搞坏的情况下,没有继续追进做多,眼睁睁看着自己苦心做好的交易计划被一时的心理干扰打破,失去了纪律性,最终没有赚到该赚的钱。
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