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徐宁:80万到8000万的散户故事

2015-08-21 20:06   来源:818期货学习网



高高挽起的发髻,灰色T恤,碎花沙滩裤,一双粉红色休闲鞋。第一次时见面,徐宁的装束跟我预想出入有些大。

 

2015年7月初,我们在黄浦江边一栋豪华写字楼见面。之前我听闻过他的一些传说。

 

在这波牛市中,两年多时间,他用80万挣了8000多万。他是一个赌徒,经常带杠杆满仓操作。这个经常重仓做多的疯子喜欢喊着口号前进:

 

要想富,满仓隔夜是条路!

 

逆势死扛,再创辉煌!

 

大牛市剑指两万五千点!

 

他说,我们这些人,不是上天堂,就是下地狱。

 

而眼前的徐宁看不出8000万的豪气,也看不出赌徒的张狂。当然,赌徒未必都张狂。

 

他的后背紧贴着一个红色背包,小巧玲珑,旧得有些惨不忍睹。我胡乱猜测,那个背包买回来之后,就没有洗过。

 

谁误解了价值投资?

 

徐宁2012年春天开户进行股票投资。他没什么金融背景,但留意股票市场已经有些年头。“大学时就看过股票,不过那时候没钱。一两万块钱进场,又没什么意思。”徐宁说。等自己稍有积蓄,07-08年那波牛市已经过去了。

 

“大盘逼近2000点时,我觉得估值已经比较合理,而且熊市已经持续几年了。从资产配置的角度,我决定开户,买入一些股票进行投资。”徐宁告诉我。他遵守零星接触的所谓价值投资、闲钱投资的理念。一开始选择的都是招商银行(600036)、工商银行(601398)等市盈率比较低的股票,但很快发现这种方式明显跑不过大盘。

 

他开始加入各种各样的线上交流群——大多是一些混杂的群体,里面有经验丰富见解独到的老股民,也有光吃亏不长进的老股民,还有不少骗子。徐宁说,熊市持续那么长时间,依然活着的老股民“基本上都有一套”,不像现在,都比谁挣得快。

 

那是徐宁狂补投资知识的阶段,他保持很好的海绵心态,一丝不苟地识别、筛选信息。他发现,没有什么人像自己那样选择市盈率低的股票。慢慢地,他开始醒悟:“如何发现那些在未来可能迎来价格爆发,但目前人们并没有发现的股票,这才是真正的基于基本面的投资。”

 

你一定觉得这句话很眼熟,这是巴菲特价值投资理论的翻版。不过在徐宁看来,“长期持有”是对价值投资理论的误解,“重点在于判断未来变化,不只是等”。

 

事实上徐宁并不纠结于价值投资理念,他很快就“发现”,短线操作,不见得就是投机。再说:“散户嘛,不需要标榜自己是价值投资。”徐宁说道。

 

什么是程序化交易?

 

作为一个新手,不管是价值投资还是短线操作,每一种听上去像那么回事儿的投资策略对徐宁来说都像九阴真经。他一路试验下去,账户上的数字起起伏伏,动人心弦。

 

徐宁入场资金50万,全都是他辛辛苦苦上班,经年累月地攒下来的。他并不是出自富有之家,求学,求职,升职,加薪,了无新意的生活轨迹。

 

入场不久,“大盘从2300点滑落到2000点,只用了不到一个月时间”。就徐宁的初体验而言,这个游戏,并不好玩。

 

阴差阳错的机会,入场几个月后徐宁接触到“程序化交易”这个概念。在线上交流中,有人透露,可以用计算机语言,帮助自己在设定条件下进行股票挑选、买入、卖出。

 

在陌生冷酷的股票市场听到“计算机语言”,让徐宁有一种“他乡遇故知”的感觉。策略他不懂,但计算机语言,他是科班出身。当时徐宁在一家手游公司做工程师,计算机语言是他谋生的基本技能。

 

就这样,程序化交易像一束阳光,给了在股票市场摸爬滚打不得章法的徐宁以希望。2012年秋天,他完成自己的策略开发,开始用计算机程序进行交易。

 

不过情况看起来并不妙。系统不稳定,程序小BUG,工作干扰,总的来说,这个程序化交易的新手的表现恰似一个醉酒的大汉,踉踉跄跄,不知所往,常弄得该赚的钱赚不到。

 

回头去看,策略本身有很多亟待完善的地方,这不用怀疑。而对于所谓程序化交易来说,徐宁犯了新手最常见的错误。他总是手动干预自己的程序。

 

是的,他编写了交易程序,但做的还是主观交易。

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