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傅海棠:我百分之百明确告诉你,行情是能够确定的!(3)

818期货学习网   时间:2017-03-16 19:53   来源:七禾网



 

当铁矿在330的时候,郑州有几个朋友还去拜访我了,也是沈良总的朋友介绍的。那时候铁矿石330,我跟他说会涨,可以买,他也没有敢买,最后没有做。我和他聊到晚上12点,比1个小时的课长得多。在讲经济怎么回事,国家怎么回事,别相信经济学家瞎扯,黑色要涨了,现在刚开始涨,这都是事实。他在这边听了一阵子戏,过了一些天。听完戏之后,找了一个地方吃饭,他中午就变了,又开始和我抬杠,回到经济学家说的那套去了,又聊到晚上12点,可算想过来了,结果睡了不到半晚上又回去了。所以他还是什么也没有做,不敢做。千万不要相信经济规律一说,特朗普上台,我们都很清楚,他要大搞基建,那是规律吗?明明是人说了算,签个字,输油管道就开始修,而之前奥巴马为了环保,就不能修。

 

所以说全世界各个国家都有计划经济。为什么要计划?计划经济高效、安全和稳定。有人说美国是100%的市场经济,哪来100%的市场经济?美联储管加息吧?美国的汽车制造商福特,国家也要救它。这个必须要想通,不要以为全部是市场主导,我们要盯住国家,像前面我说了,国家搞276,煤价那就得暴涨。所以我们做商品期货,尤其是工业品一定要盯住国家的政策。像去产能,把地条钢都给关了,生产量就少了。看执行力度,如果执行到位,就跌不成,就供不应求了,这些都是国家计划的。盖一栋楼,也是国家说了算,地如果没有这么多,就盖不成,自家的也不敢盖,盖了叫违建,要拆除。总理在两会上说了要对部分住房紧张的城市增加土地供应量,中央政府报告都说了多给地,多给地就多盖楼,国家说了算。当然,农产品也是看国家政策,因为国家有库存。

 

还有一点,我们要把行情做大,首先要盯住哪一个商品价格不合理,什么是不合理的?就是亏得受不了。快亏钱的时候就要盯住它,等到亏得受不了了,关门的关门,跑路的跑路,跳楼的跳楼,喝老鼠药的喝老鼠药,那就快了。不赚钱的时候,看哪个行业亏得最惨,就要盯住哪个行业。只要盯住它,不愁找不到机会。不怕贼偷,就把贼惦记,你天天惦记着它,不愁偷不到手。我比较喜欢做多,一般不做空。做空的话我晚上睡不着觉,尤其做大了的时候,一旦被对手逮着,死路一条。这些是我的经历和经验,公开抛售,不收费。

 

期货市场的交易周期不能说一天、一个月、一年就结束的,长远来看,空头不是多头的对手,因为期货市场对空头是不公平的。所以交易所一直以来出的政策往往是保护空头的。你想想,做空和做多是两回事,如果不加保证金,有多少钱就做多少钱,做多永远死不了,假设铁矿1000买的,跌到280,我也不追加保证金,保证金也够了。铁矿石2015年年底跌到280,我不用加保证金,哪一天涨到1000又赚了。做空的话,280涨到560,又涨到1100,还得多拿一倍的钱,又没了,可想而知做空有多危险。你做了空,价格往上涨了,既亏钱又要多交保证金,价格越高,保证金就越多,很快就暴仓。做多虽然做错了,亏本,从500跌到260,但是5000一手的保证金变成了2600,暴仓时间就慢,有足够的时间和空头对抗。还有一个,跌能赚50%,而涨就是赚100%,比如棉花,我从1.5万做到3万,和3万到1.5万,同样的本金赚钱不一样,有人就不明白了,3万的棉花卖一手的保证金可以买两手1.5万,所以1.5万到3万手数是两倍,赚钱也是两倍。

 

只有做多可以发财,可以看到,每次赚钱赚得多的都是做多的,从2012年到2015年的三年大熊市没见谁赚了多少钱。2016年一个牛市,很多人赚了大钱,但同时对空头来讲也是败得最惨的。2016年以前对很多人来说也没有受多大的损失,毕竟多空是不一样的。做空的时候,本来是希望供大于求的,希望市场上货是没人要的,你就要到处去市场上找货,结果马上把现货价格抬起来,这是自己跟自己过不去,老是帮对手的忙。你得交货,就得买货,这就改变了供求关系,这就是搬起石头砸自己的脚,虽然这被逼的,很多情况都是这样的。小单子也无所谓,跑得快,只要头寸做得足够大,做空必死无疑。所以,做空有天然的劣势,做多有天然的优势。而且找底好找,商品总是有成本的,到了地板上就跌不动了。做空就不行,做大了,被多头逮到了,用三个涨停板把你拉暴了再下来。而往下打了就不敢了,商品跌不动,他也不敢打。所以,尽量地不要卖出你没有的货物,这是我在微信上看到一个投资大师讲的。2016年以前的三年是熊市,我到处讲,没有人听,我都着急,尤其到2015年的时候我就着急了,告诉别人要小心一点,注意一点,这么低的价格不能再做空了,这个价格太低了。做多不怕亏,一个反弹,钱就回来了。结果很多人赚了三年的钱,三天就没有了,一抓就一大把。有个客户过去三年赚了八倍,我一听觉得挺厉害,结果三天老本都没了。当然,我也做空,但做得少,一般不轻易做空。尽量少做空,多做多,逢低做多,找确定性的,最好是确定多头行情,空头行情不好确定。

 

还有一个交易要点,在分析行情时,库存是一个重要指标。库存最能反映供求关系,库存增加说明生产量大于实际的需求,这是一个很明显的指标。如果库存下降,说明需求好于生产。就像2016年为什么涨?在2015年的时候,虽然价格跌得那么深,但库存一直在降,这就说明一个问题,需求是很好的。我记得2015年12月13号,东航金融和上海交易所联合考察,当时东航研究院的马院长带队,我们到甘肃青海考察了一圈回来以后我做多的底气就来了,我本来就做多,心想这次铁定要赚钱了。有的企业很困难,铝企亏得厉害,但有国家补贴,还在正常生产,甚至增产,而库存不多。最后到了嘉峪关的九钢,年产150万吨的铝。我们开座谈会,领导说他们2015年的铝产量比2016年多9%。我说经济那么不好,怎么生产量还多9%?但这就是行业内统计的,是事实。生产量多了9%,库存从原来的一个月降到了一个星期,可想而知需求有多好。而我们还一致认为没有需求,产能过剩。我一看一定会涨,生产量还在加大,需求又那么好。原来的库存都没有了,说明2015年的需求比原来都好得多。所以,我们要相信事实,不要相信我们的感觉和说法。

 

于是那会儿我就做多,看见什么就买什么,只要便宜就买,因为太有需求了,后来价格就上去了。跟这次玉米也是一样,前一段时间我去华北、黑龙江转一圈,发现玉米没有了。很多人就会问玉米跑哪儿去了,但没有必要管玉米去哪儿了,事实是没有了,别想原因。事实是已经发生的,没有了就只能说明一个问题,产量减少了,需求变好了。我就马上相信了,在价格还没有涨起来以前,我就把空单平掉了,第一时间就跑了。2016年我做空了三次玉米,赚了两回,亏一回,前两波赚了,最后一波亏了60个点,本来想着过了年以后,东北有一个集中收粮,开车赶过去卖,结果已经卖完了。只要你卖不完,国家还得全包,那还跌个什么劲。所以要相信事实,紧跟基本面。

 

我前两天去黑龙江、吉林转了一圈,观察到这么一个情况,不代表行情涨跌,只是发生的种植情况。很多地方的大豆种植面积增加一倍,玉米的种植面积大幅度地减少,实在是伤着农民了。一块钱3斤,个别地区是一块钱4斤。今年中国的大豆面积至少增加1倍,玉米的面积,全国来看至少下降20%,所以,黑龙江很多地区大豆种子被抢了,玉米种子没有人要。做玉米种子的大老板以前一年赚一个多亿,今年倾家荡产,天天哭。座谈的时候就说了,求求你买一点玉米种子吧,我说你求我也没有用,我买了烂家里也没有人要玉米种子。这也是预期,因为上一年,我去黑龙江调研玉米的时候,我们在哈尔滨开座谈会的时候,我当时就说了,2016年秋天,推大豆种子,千万别搞玉米种子,明年要大批地改大豆了,这是可以预期的,因为价格低就不做了,没有人种了。所以,今年的玉米产量,预计比2016年至少减5000万吨,这还是在天气正常的情况下,肯定有大幅度的减少。但这只是一个情况,不分析行情。因为还有其他的因素,像国家也有很多的库存,不过库存也好消化。估计2018年再拍卖玉米,国家的库存一年就消耗得差不多,肯定有最基本的库存。但现在国家对于玉米的深加工,淀粉企业在整个东北全部铺开,大批上马。原来国家对深加工企业是控制的,现在国家为了消化库存,大批地建企业。企业建起来了,玉米没有人种了,造成的一个结果是两年以后又缺粮。除非今年的玉米价格到今年秋天再涨上去一点,那农民再继续回来种玉米。到了农村,问农民玉米还种不种了?不种。所以,农民这次伤心伤透了。即便能种上玉米,管理也跟不上,所以还要根据实际情况来变化。我们去的时候,大豆还没有太跌,当时觉得一号大豆要跌,随着商品普跌,一号大豆一下就下去了。种多了,就油多了,那时你买多豆粕,做空大豆,这是个套利保险。

 

因时间的关系,我的分享就这么多,谢谢大家!

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