交易成功很难，这是必然的。否则，社会上就没有工人和企业家之分了。交易成功之难，可一点都不比创业成功容易。

 

　　交易的圣杯是小亏大赚

 

　　交易成功的圣杯是什么？小亏大赚！

 

　　小亏——是指你累计亏损的少，不是指亏损的次数少。

 

　　大赚——是指你累计赚的金额多，不单指单次暴赚。

 

　　所有的手段和策略，都是围绕着这个目标展开。

 

　　如何能够做到？三要素：遵守纪律+资金管理+进出场信号系统

 

　　遵守纪律

 

　　遵守纪律，是第一位的。

 

　　所谓的心态很重要，指的就是纪律。不情绪化、不冲动、不非理性交易，表象看是心理问题，其实根源还是在于纪律。 

 

　　“计划你的交易，交易你的计划。”这就是纪律。

 

　　资金管理，控制单次交易的最大亏损上限。用仓位控制+严格止损，来实现它。

 

　　为什么要资金管理？这与交易圣杯有关：为什么不承诺小亏是亏损的次数少？就是因为你永远没有办法做到亏损的次数不多。

 

　　进出场信号系统，它排在了最后，为什么？因为，无论你怎么努力，在不破坏系统完整性的前提下，几乎不存在超过50%成功率的系统存在。

 

　　任何理论，任何智慧都做不到。

 

　　交易的单次成功

 

　　什么是交易的单次成功？方向+空间。

 

　　这两条，方向是可以通过所谓的技术做到90%以上的正确；但空间大小，是无法准确预测的。

 

　　没有空间保证的方向正确，结果就是：过山车和赚钱不走亏损走。这就是成功率低的真相。

 

　　交易成功圣杯，就是这三要素，要求是100%做到。

 

　　时间限期是：一辈子。

 

　　自己问自己：我能够做到吗？注定了90%以上的人永远做不到，但也永远不要怀疑没有人能够做到。任何行业的世界级冠军，都是必然会产生的。

 

　　前面说到，交易的三要素：遵守纪律+资金管理+进出场信号系统。从重要性的排列，是遵守纪律最重要，资金管理次之，进出场信号系统排在最后。

 

　　而从入门门槛来排列，显然是必须要倒着来排列了：首先是进出场信号系统的建立，其次是资金管理策略，最终比的是遵守纪律的能力。

 

　　这也就是所谓的道法术的问题，道是心法理念，法是执行纪律，术是方法技巧，按重要程度来排道最重要，法次之，术第三，但学习时，则要由术入道，才能比较顺利。

 

　　如果一上来就大谈道，只能是空中楼阁，无根之木，也许可以让你成为优秀的评论家，但成不了合格的交易者。

 

　　进出场信号

 

　　进出场信号系统：这就是所谓的技术分析或基本面分析，因为只研究技术分析，对基本面价值面研究不多。

 

　　学技术分析的人无限多，但费尽心血，能够找到门的人不多。为什么？是智商和知识缺乏吗？不是，是被误导了。

 

　　技术分析最大的特点，就是对历史行情有效，对静态图有效。任何时间的当下，走势图都是静态的。任何一次进场，在你点击进场操作前一秒钟，你所看到的图表都是静态的。

 

　　也就是说，你是可以根据准确的技术分析进场的；你是可以持有有效的工具来帮助自己判断的。

 

　　但是，这里要特别强调这个但是。你一旦进场后，你以前的分析全部无效，你的分析和判断，不能对未来的行情产生半点影响，更别说左右行情半毫了。

 

　　无数的技术分析爱好者，都是牺牲在这样的客观事实面前，一辈子无法自拔的。

 

　　评注：技术分析，分析的是当下市场的走势结构，并根据系统规则采取对应的操作策略。比如当前是上涨的，则采取买进策略，当下是下跌的，就采取卖出策略等等。

 

　　很多人之所以失败，就在于他试图用历史的数据来精确预测未来。

 

　　按技术建立交易系统

 

　　连技术大牛也承认：按技术建立的交易系统，在牛市时成功率高，在熊市时成功率低。而不管是牛市还是熊市，技术分析的方法是不变的，技术理论是不变的，所有的分析依据是不变的。

 

　　为什么会这样呢？为什么会有成功率高低的分别呢？

 

　　主要原因就是：进场前，你的分析是正确的，准确的；但进场后，立刻失效。唯一公平的是：对所有人都如此。

 

　　要不要相信技术分析？当然需要相信技术分析了，技术分析，是你进出场的重要依据之一。

 

　　解决的办法是：进场前忠于自己，进场后忠于盘面。进场前相信走势的规律性，进场后只认可走势的随机性。

 

　　那么要其它两要素干什么？要资金管理，要遵守纪律，都是在这一点成立的基础上的衍生品而已。这也是进出场信号系统，在成功要素中，所占的重要性排在最后的原因。

 

　　成功的交易是什么？是方向正确+空间大。

 

　　进场前分析的是什么？分析的是方向判断，是当下的方向判断。

 

　　你真正掌握了技术分析，你可以做到90%以上的正确率。而空间大小呢？空间大小，是在你进场后，才知道的；空间大小是你进场后才走出来的。你没有参与的行情，你不进场的行情，它的空间大小，你是不关心不关注的，因为，你没有进场的行情空间大小，与你无关。

 

　　所以，很多成熟的交易者都说：交易=赌。太多的人以为他们在忽悠大家，其实，人家是实话实说而已。但没有说完整也是真的。进场的方向是不赌的，所谓的赌是赌空间。

 

　　一句话概括总结：进出场信号系统，能够提供的仅仅是方向判断而已。