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纷乱的市场,需要科学持仓和有序交易

818期货学习网   时间:2022-05-20 16:33   来源:网络转载



无论你喜欢与否,都必须承认,我们已经进入到金融衍生品的时代,我们需要建立立体化的盈利管理和风险管理结构。其中,期货的作用在于对冲风险和发现价格,操作简易方便,流动性极佳,是大多企业最常用的套保、套利和投机的工具。但毕竟期货是套保和投机利益胶着的零和游戏,持仓的舒适度会直接影响心态和承受力,即便是套保也不宜与市场建立敌对关系,需要科学地持仓,有序地交易。笔者有如下几点建议。

 

  1. 不交易不熟悉的品种

 

  不建议交易太多品种,尤其是不熟悉的品种,哪怕是对冲交易。一般选择2-3个品种左右,并选择成交量大、流动性好的品种。交易品种越多,节奏越难把握。

 

  2. 操作周期的认知

 

  一个品种只看一个周期更客观,乱看周期会让人自我怀疑,从而更加迷茫混乱。所谓看大做小都是庸人自扰,自作聪明。正如短贷长投会入不敷出一样,中长周期交易需要宽止损。

 

  3. 一致性的进出场规则

 

  开仓,持仓,平仓的信号要客观一致,任何人来做看到的都是同一个信号并且具有唯一性。具有唯一性的一致性进出场规则,怎么理解呢?唯一性的信号不需要佐证,出开仓信号了就要执行。平仓和开仓一样,出了平仓信号就平仓,不需要犹豫。

 

  4. 有效的止损设定

 

  不要主观的定一个自己想出来的比例,比如10个点止损,20点止损。有人说止损永远是对的,这话对了一半。据某期货公司统计数据,大部分的客户都是频繁止损死掉的,另一部分是死扛死掉的。建议止损必须是有效止损,否则这个止损就是胡乱止损,达不到止损的意义。按照盘面行情设置止损,随着行情发展再随时调整止损位,有效达到保护利润的作用。

 

  5. 保护性浮动止损的使用

 

  主观的设置止盈点位也比较草率。行情能走多远你说了不算,市场说了算。浮盈以后我们要有一个保护盈利的浮动止损设置,保护盈利单不变亏损单的同时让利润奔跑。

 

  6. 资金管理

 

  日内波段交易我们也是需要资金管理的,来确保我们资金的稳定复利。可以理解为交易手数的科学运用。日内波段可以重仓,看个人的接受程度。说白了就是在一定时期内固定交易手数,达到一个盈利标准后,按设置好的资管来增加交易手数。

 

  7. 执行力

 

  不管是日内交易还是趋势交易,执行力才是关键。所谓知行合一才能保证概率优势的体现。知道做不到等于不知道。

 

  8. 坚守自己的交易体系

 

  好的交易系统可以持续修缮,但不要换来换去,包容它的缺点,发扬它的优点,没有完美的交易系统,只有完美的执行力。

 
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