2.提高盈亏幅度比

平均盈利幅度要大于平均亏损幅度。同样60%的准确度，如果平均盈利幅度是亏损的2倍，最终结果将得到极大优化。详见表1-4、表1-5的对照：

实际外汇交易中有两种相关的典型现象：第一种是“截短盈利”。无论有多么好的愿望和理想，实战中总是赚点就跑。造成这样结果的原因主要是“随意性交易”，交易前并未完全分析好，理由不充分，信心不足，只要一有盈利就无法抵御落袋为安的强烈冲动。而每次交易所面对的潜在风险，并不因为“赚点就跑”而改变。一次亏损可以抵消几次的微薄进账。如此交易方式，平均盈利幅度小于平均亏损幅度，即使是盈利次数多于亏损，整体上仍然是亏损。

第二种是“将亏损幅度理想化变小”。对于可能产生不利状况下的亏损幅度估计不足。要真正做到提髙盈亏幅度比，首先要对实行的交易行为（无论隔日长线还是当日交易）所可能发生的反向亏损，作一个现实客观的全面评估，在这样一个评估数据基础上，参与客观的潜在盈利幅度高于该数值的行情，才能真正做到整体资金盈利状况的提高优化。

3.关于是否加码的抉择

在判断正确的外汇交易中，相对判断错误交易，投入更大的仓位。同样的行情走势，获取的利润更加可观，但这实际上是一个思维误区。

（1）尽管每次交易都是建立在仔细分析、严格筛选、充分理由的基础之上，仍然会出现一部分胸有成竹，但失败的行情走势，而在结果出来之前不可能事先知晓，否则就不会去做。因此，有可能结果是判断错误的交易反被我们加重了仓位。

（2）既然要避免“仓位过重”导致单次风险过大，在行情介人之初，势必将仓位控制在一定比例以内。那么，当行情按判断方向发展到一定幅度以后，增加仓位，也就是传统所谓“加码”，将会导致面临的风险瞬间提高。原因在于，行情当前走势的顺利，对未来走势的确定预示性，并不比建仓之初要高。而通过“加码”，当前持仓却超过初期仓位，步入“仓位过重”的状况。行情继续发展当然万事大吉，但一旦就此反转，所遭受的损失往往大大超过如不“加码”造成的损失，同时回旋余地，抵御震仓、调整的能力都将大幅度降低，反作用于交易，致使出错的概率增加。

（3）如果“加码”后行情失败，将在资金和心态上发生极大的变化。致使该种交易行为很难连续实施，有时加码，有时不加码，导致多次交易后的综合结果难以预料。

虽然“获利加码”比“没获利重仓”要好很多，但其瞬间仓位加重，而非随着资金成倍增长仓位随之合理增加，仍然无法改变“冒大风险博利”的本质特征。所以，还是舍弃为好。

最后用一个数学公式来概括盈利各要素之间的关系：

盈利=资金x（准确度x平均盈亏幅度比x盈亏战役仓位比）

对于外汇交易我们建议，在“及时止损”和杜绝“仓位过重”的前提下，运用一定比例安全的仓位，舍弃“盈亏战役仓位区别”已保证结果得以清晰简单地预见，提髙分析能力，学会等待、放弃和忍耐以提髙准确度，寻找客观的盈利预期幅度大于亏损幅度的行情交易。

在外汇交易中持之以恒，保持下去，资金一定会从容、良性、健康地增长壮大。

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