如何制定交易计划
制定交易计划是走向成功的行路指南。交易计划不仅包括预期目标，而且还有实现目标的详细程序，它不仅仅局限于交易的细枝末节，如何调控你的交易氛围，还有你的整个人生。你的心态是交易中最大的财富。在今后的交易过程中，如何来保护它们呢？
交易计划可以激励你不断提高帐面盈利资金。听起来好象理所当然，但是每次遇到挫折时，你必须竭尽全力，重新再来。你的计划中，绝不能容忍将利润再亏掉，哪怕是一小部分也不行。你交易计划中必须罗列如下细节：介入哪个市场，遵循什么战略，如何调配资金比例。只有制定交易计划，在交易决策过程中，你才能避免情绪化。(待续）
评点：凡事预则立，不预则废。交易过程中千头万绪，各种技术指标，各种技术参数，各种相关市场，各种消息，各种消息，各种看法，于是你有不少想法，多也不错，空也不错，总得选择，总是矛盾，总是拿不定主意。摸索自己的分析方法，拿出一套行之有效的分析方法，不管是技术分析或者基本面，详略得当，点重要害，然后制定自己的交易计划，符合个性的，经过试验的，行之有效的，心里有底的。交易就象做其他方面工作一样，例如律师上庭，不熟悉法律，不熟悉案情，不设想现场的可能，张口结舌，自相矛盾，那是胡闹；例如医生，没有必要的医学基础，实践经验，对病人情况又不了解，提了刀剪上手术台，那是要命的。
我相信，一年中，随时考虑制定交易计划都不为晚，同样，及早考虑制定来年的交易计划，越早越好。因为这需要花费一定时间来消化我将要谈到的一些问题，然后才能制定你的交易计划。
交易很抽象，每天冒出的问题层出不穷，需要你作出决断。作为交易者，你要摆脱自我情绪，按照计划行事。每天的交易计划应该帮助你在操作过程中条理清楚，有章可循。但是在制定日交易计划之前，首先应该制定一个较为全面的年度计划。建立一套宏观交易计划之后，你可以自行设计交易程序。我们常常收到读者的来信，问题主要集中在以下几个方面：遵循何种交易模式，交易时间框架，如何设置指令，交易哪个市场。你的交易计划应该囊括这些内容。
制定交易计划时，最好把自己想象成为自己的客户。你持有客户的资金，目标应该最终指向交易计划，可以交易几个帐户，还是只为一个客户服务。需要向该客户提供详细的交易计划，然后，假设他们每天监督你的交易活动，你将按照交易计划谨慎行事。“交易计划”中应该包括资金管理及头寸分布问题，因为在交易过程中，要考虑到资金的浮亏，交易类型等等。我将向你介绍一些自己制定计划的方法，但是交易计划包含的内容又是如此繁杂。诸如交易目标，动力因素，交易规则，指导方针，以及那些使你远离麻烦区域的警戒线，或者是你最薄弱的环节。（待续）
我发现泡在市场中的投资者，很难脱身，所以极易惹火烧身。我惯于重仓操作。我总是将头寸持守到一个季度中最后一天，这好象成了我致命的弱点，并且突破了底线。所以，我在2000年交易计划中明确规定，绝不重仓进入一个季度最后一天。如果你在执行计划过程中，仍然违背一些原则，就该休整几个星期，好好思考一下，想想哪些原则最适用。我曾经讲过，有些问题需要花费些时间细细琢磨。
我将讲解一些自己投资方法的重点，你会看到，制定计划，落实目标，其实很容易。我有两个不同的帐户，一个做短线投机，一个做中长线投资，针对不同的投资方式，很容易确定不同的目标。举个例子，假如你只从事标准普尔指数交易，你的目标就应该包括标准普尔指数短线交易的次数。这可以视为计划中核心内容，也可以作为辅助成份。每周交易几次，作为目标，这会对你形成激励作用。
你是否准备中长期投资，也想涉足股指期权以及全球电子化交易？可以回顾一下过去的交易记录。很容易判别短线交易盈利大还是长线投资利润高。我喜欢单独开设帐户进行标准尔短线交易，另外开设帐户进行纳斯达克指数期货及标准普尔期权交易，做中长线投资。在国内期货交易市场，无论何处，我都可以持仓2－8天。有时，我偶尔当天交易债券，但是多数交易市场我会顺市跟进持仓过夜。我在向商品技术顾问投资者授课时，向他们传授了这些基本观点。
一般来说，我主要有三种投资方式：标准普尔指数短线投资，基于经典技术图形走势及2天变动率形态进行波段交易，以及长线投资，包括股票、期权及共同基金等等。你应该清楚那些行之有效的投资方法，对于资金管理做到心中有数、有条不紊。每个帐户都应该具备一定资金，可以进行数个合约的交易。每种交易中，应该制定资金管理原则，多数情况下，我不会用光帐面资金。每个合约支付多少多少美元，确定一个交易基准，帐面资金盈利后，你可以加大投资。这些问题都应该包括在交易计划中去。（待续）
至于交易目标，你可以通过两种方式去设置：有些人每笔交易预定目标为1美元。过去我很少这样做，而是集中关注市场运行幅度。我深知，如果我每天能够倾心尽力，利润自然会水到渠成。在资金下滑的日子，把盈利目标设为1美元极易让人灰心丧气，一无所获的时候，你又只好勉强交易。今年我要打破历史记录，获得最佳收益，这就是我的目标。
但是对于一些投资者来说，在某个阶段从事多少交易，或者每周尽力赚到多少个标准普尔点数，是他们最大的目标，这样循序渐进，以获得更大的收益。我喜欢从当日交易帐户中实现一半目标，而从中长线帐户中获得另外一半收益。不过问题又出来了，有时收益并不均衡。如果每天每笔标准普尔交易赚到3个点作为你的交易目标，那么，当你赚到3个点的时候，是否会获利出局？你不会这样做。当你情绪激昂，市场顺心遂意的时候，你应该持有头寸。如果赚3个点轻而易举，为何当天就出局呢？第二天你仍然可以轻松地捞一把，即使这一天亏损也不怕。
但是你必须制定一些指导性原则，以便激发你在第一时间入场！你必须准备好第一时间杀入市场，因为多数情况下投资者很难放开手脚。设定一个你既可以实现，而且还能够超越的目标。我们再重复一遍，如果你是一位资金起步较小的新手，也许每周赚8个标准普尔点数可以作为你的交易目标。怎样才能实现这个目标？如果说你开立了一个资金较小的帐户，准备进行短线交易，你可以尽力每天赚1－2个点，制定这样一个你可以实现的目标，在实际操作中，尽力向2个点努力。
现在你可以把目标细化。每笔交易可以承受多大的风险？市场处于窄幅区间波动时，我能够承受的风险自然不会超过3个点。如果你认为自己的风险不能超过2个点，那么在交易时，必须倍加小心。入市前，必须想到风险额。比如说市场出现逆转，必须作好“市场指令”的准备，或者尽可能在市场转势的那一刹那间了结头寸，这也是交易计划中不可或缺的内容。进行短线交易过程中，我们再来看一种情况，市场连续几天可能走势沉闷，陷于窄幅区间波动，也许你感到有些滞后于交易目标，然而，有一天，2个点位的目标却意外收获5个点……或者说，你斗志昂扬，交投活跃，远逾目标，你一定感觉不错？ 不要向自己施加压力，每天要挣到多少钱，而是制定一个目标，每月希望获取多大的利润。这样，每到月底，你可以反问一下，你的目标实现了多少？如果相差很远，哪些方面需要调整？老是草率行事，不设止损，沉沦于个别交易，这些都是阻碍投资者实现目标的做法。我认为是这样，无形中你会犯一种错误。（待续）
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