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期货实战中的6大常见误区

来源:师妹财知道

任何一个投资市场,都离不开一套完善的风控体系。 一个好的风控系统,是一个投资者在资本市场能长久走下去的根基,让投资者交易起来更加轻松,面对行情的波动也会更加的从容。

 

接下来本文将全面讲解:止盈、止损、仓位、风险紧急处理等,让投资者能够对交易风控有个清晰的认知。

 

01

仓位管理

 

仓位控制不好,最容易出现的情况就是常说的“赚小钱亏大钱”。

 

例如交易计划共10单,对6单错4单,最终结果却显示大幅亏损,其原因就在于对的6单轻仓盈利小,错的4单重仓亏损大。对很“确定”的单子,易重仓操作,最后却受伤深重。

 

如何解决?

 

仓位从一开始就需固定下来,绝不改变,要确保正确率大于50%,其余不变的情况下,较不容易产生亏损。

 

记住:在你最兴奋的时候,可能就是最危险的时候!

 

02

止损设置

 

止损设置经常会遇到的问题是:进一个品种之后,不设止损或根据实时走势变动止损的设置。以至于在行情快速波动时,来不及设置止损而大幅亏损。但往往行情刚刚打了止损就出现回撤,造成无谓的损失,总是令人痛苦不已。

 

如何设置?

 

止损设置也需确定下来,在一个合理范围内。个人常用的止损是在小时级别上,对应品种价位的1%—1.5%。

 

举例:白糖2109合约市价4000元/吨,1%到1.5%就是40到60个点的止损;红枣2109合约是10000元/吨,100点到150点的止损较为合适。

 

以上主要针对的是小时级别,要是做分钟级别可以减半, 日线级别可以加一倍,周、月为单位可以更大。

 

03 

止盈设置

 

止盈设置经常遇到的问题是:目前的持仓有一定浮盈,纠结要不要走,在纠结当中往往就会错过许多大机会,最容易出现赚小亏大的情况。

 

如何解决?

 

止盈根据止损来,一般是止损点数的1.5到2倍以上,也是常说的盈亏比大于1.5,做大趋势可能到5或10倍,正确率35%以上就能做到盈利状态。

 

以白糖为例:进场一个策略之后,止损设置为40个点, 那么最低要60到80个点以上才会考虑止盈,没到目标位就拿着。切不可出现止损40个点,盈利20个点就跑的情况,即盈亏比低于1。那就对于正确率要求非常高,可能70%的正确率都不一定会盈利。

 

04 

保本单设置

 

保本单主要是为了防止在有一定利润的情况下,行情出现大幅回撤或反转导致最后亏损。

 

如何设置?

 

个人经验:当盈亏比接近1比1的时候,可以带上保本单继续持有。

 

比如投资者在4000点进了白糖的多单,带上40点止损之后,盈利接近40点的时候,就可以带上保本单再继续持有。

 

05

移动止损设置

 

设置移动止损的目的是为了防止错过单边爆发行情,且能防范趋势反转带来的风险。该方法是博大空间,保护盈利的必备法宝。

 

如何设置?

 

以百分比为准,收益达到止损的1.5到2倍之上以后,可以开始设置移动止损。一般回撤比例为品种点数的0.5%-0.8%之间。

 

白糖举例:4000点进场多单之后,止损是40点, 目前盈利100点, 可以在收益回到70到80点的时候直接止损。如果没有回踩到,再次从100点利润上涨到了150点利润, 就把移动止盈放在120到130点盈利位置;没有打掉就继续持有。

 

06

风险紧急处理

 

风险紧急处理就是指遇到极端行情的时候,我们应该如何面对,比如持仓过节,节后出现大幅跳空的行情,设置了止损直接被跳过没有成交等。

 

如何解决?

 

快刀斩乱麻——投资者千万不要抱有侥幸心理,觉得涨了点就会下来,一旦遇到跳空行情,直接走掉是最好的选择,我们复盘大部分品种的时候,出现大幅跳空之后,短期能回来的占比还是较少。

 

我们一定要明白,风控和技术分析不一样, 没有太大的技术难度, 只需要养成习惯,克服心态带来的影响就行,就算是新手,也不用过于紧张,严格遵守才是关键。

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