心理状态
除了运用良好的风险管理策略外，成功的交易中还有一个最至关重要却又被忽略的因素，就是保持健康的心理状态。在一天的交易结束后，交易者如果不能应付来自市场波动的压力，最终将经不起时间的考验——无论他们的交易技巧是多么的娴熟。
情绪的分离
交易者作出交易决策的根据，应该是独立于恐惧和贪婪以外的交易策略。表现优良的交易者他们首要的特点是能够在交易中不受情绪的影响：当他们专注和全情投入交易的时候，他们并非在情绪上与之紧密地结合；他们接受亏损，理性地作出投资决策。那些在交易中情绪用事的交易者通常会犯下大量的错误。在经历一些亏损的交易后，他们倾向会反复无常地改变他们的策略，或者在取得一些赢利后，变得盲目乐观。一个好的交易者必须能够在情绪上达到平衡，必须根据交易策略而不是恐惧或者贪婪，作出所有的交易决策。
知道什么时候休息一下
如果你正在经历一连串的亏损，那么在恐惧和贪婪主导你的策略前，最好考虑停止交易，休息一下。
不是每一个交易者都能成为赢家。因此，在心理上，交易者必须能够应付亏损的压力。大部分的交易者，甚至那些成功的交易者，都经历过一段时间的亏损交易。然而，成为一个成功交易者的关键在于，他们能够毫无畏惧地度过艰难的时刻。如果你正处于连续亏损的时期，那么是时候停止交易和去休息一下。通常来说，离开市场几天，能够使你的头脑变得清晰起来，是把你从连续的失利中拯救过来的最佳方法。在艰难的市场状况下，仍然不屈不挠地坚持交易，不但使亏损进一步扩大而且会毁掉你交易的心理状态。接受你的亏损，比起继续与之对抗或者假装它们不存在，最后的结果通常会更好。还有一点可别搞错：不管你学习、实践或者交易了多长时间，在整个的交易生涯中，你总会有亏损的交易。关键在于，要尽量地减少亏损，使你可以存活到另一个交易日，这样一来，你就有机会重新开始赚钱。运用适当的资金管理技巧，你可以克服一连串的坏运气。这就是为什么，我们强调要有一个1：2的风险对收益的比率，以及建议你在单次的交易中所承担的风险不要超过总资本的2%。
无论你交易的是外汇、股票或者是期货，以下是很多成功交易者遵循的10条交易规则：
1.限制你的损失。
2.让你的利润增长。
3.有合理的理由才继续持有头寸。
4.知道你的风险／收益比率。
5.有充足的资本。
6.不要与趋势对抗。
7.决不在亏损的头寸上加码。
8.了解市场的期望。
9.从你的错误中学习——记录交易日志。
10.设定一个最大限度的亏损额或者利润的缩减额。
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