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避免破产风险(2)

2014-10-01 18:31   来源:818期货学习网




这个公式假设交易商的平均收益等于平均损失。图4-3显示了如何计算鲍勃的破产风险。

图4-4显示了交易商鲍勃和莎莉各自破产的概率。

正如你所看到的,虽然鲍勃和莎莉使用同一个货币交易系统,但是他们具有不同的破产概率。鲍勃失去风险资金的概率为30%,而莎莉只有9%的可能性被打败。显然,莎莉的风险低于鲍勃。

虽然一号系统可达56%的准确率,但这并不意味着不会一输到底。因此,如果两个交易者都以10000美元为起点,它只需五次失败交易就可以便鲍勃破产。而对莎莉来说,它需要连续十次失败交易才可能破产。

 

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