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趋势交易(4)

2014-10-02 16:50   来源:818期货学习网



为何从事交易

是时候让我来提醒你为何从事交易了。现在我已经道出了趋势交易如此简单的原因,我不想让你认为自己可以快速开始交易,然后希望轻松地随地捡钱!

我需要告诉你的是,趋势交易并不意味着你确实要利用趋势进行交易。虽然利用你所看准的趋势进行交易取决于你自己,但是若从实践情况看,你认定的趋势方向可能是错的。市场会全力掩盖它的方向,而你可以做的就是按照自己认为的方向交易。结果是,在67%的时间里你不赚钱,而是止损离场后细数你的损失。记住,趋势交易者的人生充满痛苦。

所以我认为是时候提醒你为何要交易了。在我看来,你应该为了抓住赚取期望利润的机会而交易,你不该为了赚得短期利润的喜悦而交易,你不该为了证明你的市场分析的正确性而交易,你也不该因为追求行动的剌激而交易。你应当为了抓住赚取期望利润的机会而交易,为了长期持续赚钱的目的而交易。

尽管你会试图让交易朝着市场的方向前进,但你不会为了预测市场的趋势而交易。跟随趋势交易仅仅是个富有逻辑的和合理的交易建议,它与试图准确地判断市场趋势不同。很明显,你很希望市场会继续朝着你认定的趋势前进,但是你不能完全指望它。你会为了赚取预期值、为了赚钱而交易,而且你知道跟随趋势交易是一个明智的方向。

现在告诉你一个令人警醒的事实,提醒你趋势交易者承受的悲痛。

市场很难有趋势。大部分时间它们处于上下转向状态,以折磨趋势交易者。这让人感到十分痛苦。对于趋势交易者,这意味着他们会经历更多的失败。最好的情况也就是,一个趋势交易者只能赢得大约1/3的交易。一个趋势交易者的生活是痛苦的。然而,但并不都是失败的,因为他们是跟随着市场的趋势交易的,所以他们的平均收益比平均损失大得多。这些大额收益弥补了大量的小额损失,所以趋势交易者对为什么要交易更感兴趣。尽管准确率显得低得可怜,但它确实拥有一个积极预期并能赚钱。

你需要记住的是你之前学到的预期公式,如图9-7所示。

作为一个交易者,你总要保持清醒的头脑,并牢记你的交易只是为了得到完成预期的机会,而不是为了获得短期利润,不是为了猜对趋势。这需要长时间内完成大量的交易,需要一路忍受众多损失。期望的收益由成功交易和失败交易共同组成。作为一名交易者,如果你至少可以从1/3的交易中盈利,当你确实做到的时候,你的平均收益将是你平均损失的3倍,你就可以期望从每一美元中获利32美分,你也可以开始期待实现积极的预期。你可以希望交易中的每一美元风险资金盈利32美分(见图9-8)。

因此作为一个交易者,你可以期望赚钱,每一美元赚取32美分是非常好的业绩。但这32美分并不是真正的钱,而是一种预期值。它产生于交易中的风险资金带来的盈利和损失,而且它并不是短期盈利。这个预期值是经过很长时间里多次的失败和少数的成功交易积累的。

现在,如果你能将准确率提升到50%,同时保持较高的收益-损失比例,那么可以预期每一美元将赚取100美分,如图9-9所示。



如果你不能保持收益-损失的比例,而且让它跌至2,那么你依然可以期望交易中每一美元赚取50美分,如图9-10所示。

然而,如果你的精确度降至33%,而你的收益-损失比保持2:1,那么你可以预期每一美元的交易损失1美分,如图9-11所示。



重点需要记住的是,你的预期值来自一个过程。这个过程指的是长期运用一种盈利的趋势交易策略,在这种策略下需要开展很多交易。而且,这些交易会带给你很多痛苦的损失。而伴随着这些失败交易的,是几个奇迹般的巨大成功,这些成功的交易获得的收益除了偿付发生的所有损失,还会会留下一些利润。但是请记住,这些盈利并不是现实中的钱,它是许多成功和失败交易产生的预期值。

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