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逼仓——逼上绝路的行情(2)

2014-02-26 21:02   来源:818期货学习网




■豆粕409的逼仓行情

2004年,由于豆粕现货紧缺,使得在农产品总体处于熊市周期的时候,豆粕能逆市上涨、一枝独秀。正常情形下,黄豆和豆粕差价一般保持在250-450元之间,而豆粕逼仓行情的产生,使得豆粕历史上唯一一次超过黄豆的价格,最终反而比黄豆价格高出了100元!如图3-10所示。

 

【举例】多逼空失败

■黄豆809逼仓失败

2008年,金融危机前夜,股市已经连番下挫,商品市场也开始全面走低。但是黄豆多头主力X仍然持有大量多单,由于仓位过重无法获利平仓,所以决定继续增加多头头寸,指望临近交割时逼空头主动平仓。然而空头不但不平仓,而且在远月疯狂打压价格,近远月的价差一度超过了1000元,如果多头主力硬接现货,则在之后的现货市场上仍然只能以极低的价格出售,所以X最终决定,放弃手上所有持仓,以任何价位平仓。最终形成了连续跌停的行情。虽然损失严重,但事实证明,这是当时处理手头持仓的最佳方法(见图3-11)。
 

■橡胶809逼仓行情

当时的时代背景和黄豆809面临的情形几乎一样,多头主力Q也同样持有大量仓位,但是出场艰难。与X不一样的是,他选择了坚持,没有选择弃盘。这和当时空单的性质有关。黄豆空头的现货成分高,橡胶空头的投机成分高。Q调用资金将价格维持在27000元左右,空头在远月合约上继续打压,809合约与811合约的价差一度超过6000点,最终大部分空头平仓出场。Q虽然接下部分现货,有一部分亏损,但是总体而言,已将亏损控制到最小(见图3-12)。

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